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安信新常態(tài)股票C(安信新常態(tài)C)基金凈值查詢(011726)

今天最新凈值 1.6742 -0.0018 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.6688 -0.0054 -0.3224%
  • 累計凈值：1.6742
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5334億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁瑋
近一周安信新常態(tài)股票C|安信新常態(tài)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信新常態(tài)股票C(011726)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6708 1.6708 1.6742 1.6742 -0.0034 -0.20%
2025-05-22 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6742 1.6742 1.6760 1.6760 -0.0018 -0.11%
2025-05-21 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6760 1.6760 1.6721 1.6721 0.0039 0.23%
2025-05-20 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6721 1.6721 1.6572 1.6572 0.0149 0.90%
2025-05-19 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6572 1.6572 1.6609 1.6609 -0.0037 -0.22%