搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信新常態(tài)股票C(安信新常態(tài)C)基金凈值查詢(011726)

今天最新凈值 1.6742 -0.0018 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6688 -0.0054 -0.3224%
  • 累計(jì)凈值：1.6742
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5334億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁瑋
近一月安信新常態(tài)股票C|安信新常態(tài)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信新常態(tài)股票C(011726)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6708 1.6708 1.6742 1.6742 -0.0034 -0.20%
2025-05-22 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6742 1.6742 1.6760 1.6760 -0.0018 -0.11%
2025-05-21 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6760 1.6760 1.6721 1.6721 0.0039 0.23%
2025-05-20 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6721 1.6721 1.6572 1.6572 0.0149 0.90%
2025-05-19 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6572 1.6572 1.6609 1.6609 -0.0037 -0.22%
2025-05-16 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6609 1.6609 1.6709 1.6709 -0.0100 -0.60%
2025-05-15 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6709 1.6709 1.6784 1.6784 -0.0075 -0.45%
2025-05-14 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6784 1.6784 1.6602 1.6602 0.0182 1.10%
2025-05-13 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6602 1.6602 1.6610 1.6610 -0.0008 -0.05%
2025-05-12 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6610 1.6610 1.6277 1.6277 0.0333 2.05%
2025-05-09 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6277 1.6277 1.6362 1.6362 -0.0085 -0.52%
2025-05-08 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6362 1.6362 1.6266 1.6266 0.0096 0.59%
2025-05-07 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6266 1.6266 1.6176 1.6176 0.0090 0.56%
2025-05-06 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6176 1.6176 1.6029 1.6029 0.0147 0.92%
2025-04-30 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6029 1.6029 1.6007 1.6007 0.0022 0.14%
2025-04-29 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6007 1.6007 1.6078 1.6078 -0.0071 -0.44%
2025-04-28 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6078 1.6078 1.6257 1.6257 -0.0179 -1.10%
2025-04-25 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6257 1.6257 1.6268 1.6268 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6268 1.6268 1.6260 1.6260 0.0008 0.05%