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中歐睿澤混合C基金凈值查詢(011711)

今天最新凈值 0.6802 -0.0013 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6722 -0.0080 -1.1781%
  • 累計凈值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7839億
  • 最近資產：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：許文星
近一年中歐睿澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐睿澤混合C(011711)基金累計收益率-2.58%
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2025-05-21 011711 中歐睿澤混合C 0.6802 0.6802 0.6815 0.6815 -0.0013 -0.19%
2025-05-20 011711 中歐睿澤混合C 0.6815 0.6815 0.6738 0.6738 0.0077 1.14%
2025-05-19 011711 中歐睿澤混合C 0.6738 0.6738 0.6722 0.6722 0.0016 0.24%
2025-05-16 011711 中歐睿澤混合C 0.6722 0.6722 0.6756 0.6756 -0.0034 -0.50%
2025-05-15 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6813 0.6813 -0.0057 -0.84%
2025-05-14 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6821 0.6821 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011711 中歐睿澤混合C 0.6821 0.6821 0.6804 0.6804 0.0017 0.25%
2025-05-12 011711 中歐睿澤混合C 0.6804 0.6804 0.6777 0.6777 0.0027 0.40%
2025-05-09 011711 中歐睿澤混合C 0.6777 0.6777 0.6779 0.6779 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 011711 中歐睿澤混合C 0.6779 0.6779 0.6800 0.6800 -0.0021 -0.31%
2025-05-07 011711 中歐睿澤混合C 0.6800 0.6800 0.6833 0.6833 -0.0033 -0.48%
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2025-04-30 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6790 0.6790 -0.0034 -0.50%
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2025-04-28 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6982 0.6982 -0.0169 -2.42%
2025-04-25 011711 中歐睿澤混合C 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
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2024-11-14 011711 中歐睿澤混合C 0.6822 0.6822 0.6970 0.6970 -0.0148 -2.12%
2024-11-13 011711 中歐睿澤混合C 0.6970 0.6970 0.7071 0.7071 -0.0101 -1.43%
2024-11-12 011711 中歐睿澤混合C 0.7071 0.7071 0.7045 0.7045 0.0026 0.37%
2024-11-11 011711 中歐睿澤混合C 0.7045 0.7045 0.7091 0.7091 -0.0046 -0.65%
2024-11-08 011711 中歐睿澤混合C 0.7091 0.7091 0.7189 0.7189 -0.0098 -1.36%
2024-11-07 011711 中歐睿澤混合C 0.7189 0.7189 0.6943 0.6943 0.0246 3.54%
2024-11-06 011711 中歐睿澤混合C 0.6943 0.6943 0.6901 0.6901 0.0042 0.61%
2024-11-05 011711 中歐睿澤混合C 0.6901 0.6901 0.6766 0.6766 0.0135 2.00%
2024-11-04 011711 中歐睿澤混合C 0.6766 0.6766 0.6714 0.6714 0.0052 0.77%
2024-11-01 011711 中歐睿澤混合C 0.6714 0.6714 0.6757 0.6757 -0.0043 -0.64%
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2024-09-23 011711 中歐睿澤混合C 0.5303 0.5303 0.5274 0.5274 0.0029 0.55%
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2024-05-23 011711 中歐睿澤混合C 0.6862 0.6862 0.6952 0.6952 -0.0090 -1.29%