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中歐睿澤混合C基金凈值查詢(011711)

今天最新凈值 0.6802 -0.0013 -0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6722 -0.0080 -1.1781%
  • 累計(jì)凈值：0.6802
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7839億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許文星
近一月中歐睿澤混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐睿澤混合C(011711)基金累計(jì)收益率-3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011711 中歐睿澤混合C 0.6802 0.6802 0.6815 0.6815 -0.0013 -0.19%
2025-05-20 011711 中歐睿澤混合C 0.6815 0.6815 0.6738 0.6738 0.0077 1.14%
2025-05-19 011711 中歐睿澤混合C 0.6738 0.6738 0.6722 0.6722 0.0016 0.24%
2025-05-16 011711 中歐睿澤混合C 0.6722 0.6722 0.6756 0.6756 -0.0034 -0.50%
2025-05-15 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6813 0.6813 -0.0057 -0.84%
2025-05-14 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6821 0.6821 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 011711 中歐睿澤混合C 0.6821 0.6821 0.6804 0.6804 0.0017 0.25%
2025-05-12 011711 中歐睿澤混合C 0.6804 0.6804 0.6777 0.6777 0.0027 0.40%
2025-05-09 011711 中歐睿澤混合C 0.6777 0.6777 0.6779 0.6779 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 011711 中歐睿澤混合C 0.6779 0.6779 0.6800 0.6800 -0.0021 -0.31%
2025-05-07 011711 中歐睿澤混合C 0.6800 0.6800 0.6833 0.6833 -0.0033 -0.48%
2025-05-06 011711 中歐睿澤混合C 0.6833 0.6833 0.6756 0.6756 0.0077 1.14%
2025-04-30 011711 中歐睿澤混合C 0.6756 0.6756 0.6790 0.6790 -0.0034 -0.50%
2025-04-29 011711 中歐睿澤混合C 0.6790 0.6790 0.6813 0.6813 -0.0023 -0.34%
2025-04-28 011711 中歐睿澤混合C 0.6813 0.6813 0.6982 0.6982 -0.0169 -2.42%
2025-04-25 011711 中歐睿澤混合C 0.6982 0.6982 0.6982 0.6982 0.0000 0.00%
2025-04-24 011711 中歐睿澤混合C 0.6982 0.6982 0.6950 0.6950 0.0032 0.46%
2025-04-23 011711 中歐睿澤混合C 0.6950 0.6950 0.7000 0.7000 -0.0050 -0.71%