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東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢(011704)

今天最新凈值 0.4684 0.0023 0.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4645 -0.0039 -0.8231%
  • 累計凈值：0.4684
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8210億
  • 最近資產(chǎn)：11.18億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一月東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A(011704)基金累計收益率6.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4644 0.4644 0.4684 0.4684 -0.0040 -0.85%
2025-05-21 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4684 0.4684 0.4661 0.4661 0.0023 0.49%
2025-05-20 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4661 0.4661 0.4616 0.4616 0.0045 0.97%
2025-05-19 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4616 0.4616 0.4636 0.4636 -0.0020 -0.43%
2025-05-16 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4636 0.4636 0.4637 0.4637 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4637 0.4637 0.4651 0.4651 -0.0014 -0.30%
2025-05-14 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4651 0.4651 0.4617 0.4617 0.0034 0.74%
2025-05-13 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4617 0.4617 0.4602 0.4602 0.0015 0.33%
2025-05-12 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4602 0.4602 0.4537 0.4537 0.0065 1.43%
2025-05-09 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4537 0.4537 0.4523 0.4523 0.0014 0.31%
2025-05-08 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4523 0.4523 0.4532 0.4532 -0.0009 -0.20%
2025-05-07 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4532 0.4532 0.4517 0.4517 0.0015 0.33%
2025-05-06 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4517 0.4517 0.4489 0.4489 0.0028 0.62%
2025-04-30 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4489 0.4489 0.4490 0.4490 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4490 0.4490 0.4503 0.4503 -0.0013 -0.29%
2025-04-28 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4503 0.4503 0.4488 0.4488 0.0015 0.33%
2025-04-25 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4488 0.4488 0.4439 0.4439 0.0049 1.10%
2025-04-24 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4439 0.4439 0.4433 0.4433 0.0006 0.14%
2025-04-23 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4433 0.4433 0.4388 0.4388 0.0045 1.03%