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華安研究智選混合C基金凈值查詢(xún)(011693)

今天最新凈值 0.5744 -0.0009 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5698 -0.0046 -0.7927%
  • 累計(jì)凈值：0.5744
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8637億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)建軍
近一季華安研究智選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華安研究智選混合C(011693)基金累計(jì)收益率-10.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011693 華安研究智選混合C 0.5713 0.5713 0.5744 0.5744 -0.0031 -0.54%
2025-05-22 011693 華安研究智選混合C 0.5744 0.5744 0.5753 0.5753 -0.0009 -0.16%
2025-05-21 011693 華安研究智選混合C 0.5753 0.5753 0.5716 0.5716 0.0037 0.65%
2025-05-20 011693 華安研究智選混合C 0.5716 0.5716 0.5650 0.5650 0.0066 1.17%
2025-05-19 011693 華安研究智選混合C 0.5650 0.5650 0.5645 0.5645 0.0005 0.09%
2025-05-16 011693 華安研究智選混合C 0.5645 0.5645 0.5636 0.5636 0.0009 0.16%
2025-05-15 011693 華安研究智選混合C 0.5636 0.5636 0.5676 0.5676 -0.0040 -0.70%
2025-05-14 011693 華安研究智選混合C 0.5676 0.5676 0.5671 0.5671 0.0005 0.09%
2025-05-13 011693 華安研究智選混合C 0.5671 0.5671 0.5666 0.5666 0.0005 0.09%
2025-05-12 011693 華安研究智選混合C 0.5666 0.5666 0.5665 0.5665 0.0001 0.02%
2025-05-09 011693 華安研究智選混合C 0.5665 0.5665 0.5662 0.5662 0.0003 0.05%
2025-05-08 011693 華安研究智選混合C 0.5662 0.5662 0.5676 0.5676 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011693 華安研究智選混合C 0.5676 0.5676 0.5702 0.5702 -0.0026 -0.46%
2025-05-06 011693 華安研究智選混合C 0.5702 0.5702 0.5658 0.5658 0.0044 0.78%
2025-04-30 011693 華安研究智選混合C 0.5658 0.5658 0.5633 0.5633 0.0025 0.44%
2025-04-29 011693 華安研究智選混合C 0.5633 0.5633 0.5607 0.5607 0.0026 0.46%
2025-04-28 011693 華安研究智選混合C 0.5607 0.5607 0.5634 0.5634 -0.0027 -0.48%
2025-04-25 011693 華安研究智選混合C 0.5634 0.5634 0.5653 0.5653 -0.0019 -0.34%
2025-04-24 011693 華安研究智選混合C 0.5653 0.5653 0.5649 0.5649 0.0004 0.07%
2025-04-23 011693 華安研究智選混合C 0.5649 0.5649 0.5611 0.5611 0.0038 0.68%
2025-04-22 011693 華安研究智選混合C 0.5611 0.5611 0.5601 0.5601 0.0010 0.18%
2025-04-21 011693 華安研究智選混合C 0.5601 0.5601 0.5520 0.5520 0.0081 1.47%
2025-04-18 011693 華安研究智選混合C 0.5520 0.5520 0.5528 0.5528 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011693 華安研究智選混合C 0.5528 0.5528 0.5522 0.5522 0.0006 0.11%
2025-04-16 011693 華安研究智選混合C 0.5522 0.5522 0.5552 0.5552 -0.0030 -0.54%
2025-04-15 011693 華安研究智選混合C 0.5552 0.5552 0.5563 0.5563 -0.0011 -0.20%
2025-04-14 011693 華安研究智選混合C 0.5563 0.5563 0.5517 0.5517 0.0046 0.83%
2025-04-11 011693 華安研究智選混合C 0.5517 0.5517 0.5473 0.5473 0.0044 0.80%
2025-04-10 011693 華安研究智選混合C 0.5473 0.5473 0.5395 0.5395 0.0078 1.45%
2025-04-09 011693 華安研究智選混合C 0.5395 0.5395 0.5334 0.5334 0.0061 1.14%
2025-04-08 011693 華安研究智選混合C 0.5334 0.5334 0.5363 0.5363 -0.0029 -0.54%
2025-04-07 011693 華安研究智選混合C 0.5363 0.5363 0.5781 0.5781 -0.0418 -7.23%
2025-04-03 011693 華安研究智選混合C 0.5781 0.5781 0.5873 0.5873 -0.0092 -1.57%
2025-04-02 011693 華安研究智選混合C 0.5873 0.5873 0.5856 0.5856 0.0017 0.29%
2025-04-01 011693 華安研究智選混合C 0.5856 0.5856 0.5871 0.5871 -0.0015 -0.26%
2025-03-31 011693 華安研究智選混合C 0.5871 0.5871 0.5896 0.5896 -0.0025 -0.42%
2025-03-28 011693 華安研究智選混合C 0.5896 0.5896 0.5932 0.5932 -0.0036 -0.61%
2025-03-27 011693 華安研究智選混合C 0.5932 0.5932 0.5927 0.5927 0.0005 0.08%
2025-03-26 011693 華安研究智選混合C 0.5927 0.5927 0.5912 0.5912 0.0015 0.25%
2025-03-25 011693 華安研究智選混合C 0.5912 0.5912 0.5998 0.5998 -0.0086 -1.43%
2025-03-24 011693 華安研究智選混合C 0.5998 0.5998 0.5981 0.5981 0.0017 0.28%
2025-03-21 011693 華安研究智選混合C 0.5981 0.5981 0.6144 0.6144 -0.0163 -2.65%
2025-03-20 011693 華安研究智選混合C 0.6144 0.6144 0.6190 0.6190 -0.0046 -0.74%
2025-03-19 011693 華安研究智選混合C 0.6190 0.6190 0.6228 0.6228 -0.0038 -0.61%
2025-03-18 011693 華安研究智選混合C 0.6228 0.6228 0.6212 0.6212 0.0016 0.26%
2025-03-17 011693 華安研究智選混合C 0.6212 0.6212 0.6199 0.6199 0.0013 0.21%
2025-03-14 011693 華安研究智選混合C 0.6199 0.6199 0.6116 0.6116 0.0083 1.36%
2025-03-13 011693 華安研究智選混合C 0.6116 0.6116 0.6248 0.6248 -0.0132 -2.11%
2025-03-12 011693 華安研究智選混合C 0.6248 0.6248 0.6285 0.6285 -0.0037 -0.59%
2025-03-11 011693 華安研究智選混合C 0.6285 0.6285 0.6273 0.6273 0.0012 0.19%
2025-03-10 011693 華安研究智選混合C 0.6273 0.6273 0.6333 0.6333 -0.0060 -0.95%
2025-03-07 011693 華安研究智選混合C 0.6333 0.6333 0.6305 0.6305 0.0028 0.44%
2025-03-06 011693 華安研究智選混合C 0.6305 0.6305 0.6196 0.6196 0.0109 1.76%
2025-03-05 011693 華安研究智選混合C 0.6196 0.6196 0.6060 0.6060 0.0136 2.24%
2025-03-04 011693 華安研究智選混合C 0.6060 0.6060 0.6000 0.6000 0.0060 1.00%
2025-03-03 011693 華安研究智選混合C 0.6000 0.6000 0.6041 0.6041 -0.0041 -0.68%
2025-02-28 011693 華安研究智選混合C 0.6041 0.6041 0.6313 0.6313 -0.0272 -4.31%
2025-02-27 011693 華安研究智選混合C 0.6313 0.6313 0.6396 0.6396 -0.0083 -1.30%
2025-02-26 011693 華安研究智選混合C 0.6396 0.6396 0.6336 0.6336 0.0060 0.95%
2025-02-25 011693 華安研究智選混合C 0.6336 0.6336 0.6373 0.6373 -0.0037 -0.58%
2025-02-24 011693 華安研究智選混合C 0.6373 0.6373 0.6387 0.6387 -0.0014 -0.22%