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華安研究智選混合C基金凈值查詢(011693)

今天最新凈值 0.5753 0.0037 0.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5738 -0.0006 -0.1112%
  • 累計(jì)凈值：0.5753
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8637億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近一周華安研究智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安研究智選混合C(011693)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011693 華安研究智選混合C 0.5744 0.5744 0.5753 0.5753 -0.0009 -0.16%
2025-05-21 011693 華安研究智選混合C 0.5753 0.5753 0.5716 0.5716 0.0037 0.65%
2025-05-20 011693 華安研究智選混合C 0.5716 0.5716 0.5650 0.5650 0.0066 1.17%
2025-05-19 011693 華安研究智選混合C 0.5650 0.5650 0.5645 0.5645 0.0005 0.09%
2025-05-16 011693 華安研究智選混合C 0.5645 0.5645 0.5636 0.5636 0.0009 0.16%