凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
富安達健康人生混合A | 1.2455 | 0.49% |
富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 | 0.5268 | 0.48% |
安達增強A | 1.4179 | 0.06% |
安達增強C | 1.3412 | 0.06% |
富安達富利純債A | 1.1404 | 0.04% |
富安達富祥利率債A | 1.0507 | 0.03% |
富安達富祥利率債C | 1.0551 | 0.03% |
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A | 1.0227 | 0.01% |
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C | 1.0217 | 0.01% |
富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0273 | 0.00% |