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華富中債1-3年國(guó)開債C(華富中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(011662)

今天最新凈值 1.0676 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5216億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 尤之奇
近半年華富中債1-3年國(guó)開債C|華富中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華富中債1-3年國(guó)開債C(011662)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-21 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-20 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-19 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0676 1.1126 1.0674 1.1124 0.0002 0.02%
2025-05-16 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0674 1.1124 1.0675 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0675 1.1125 1.0678 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0678 1.1128 1.0681 1.1131 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0681 1.1131 1.0677 1.1127 0.0004 0.04%
2025-05-12 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0677 1.1127 1.0681 1.1131 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0681 1.1131 1.0679 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-08 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0679 1.1129 1.0670 1.1120 0.0009 0.08%
2025-05-07 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0670 1.1120 1.0666 1.1116 0.0004 0.04%
2025-05-06 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0666 1.1116 1.0667 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0667 1.1117 1.0663 1.1113 0.0004 0.04%
2025-04-29 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0663 1.1113 1.0658 1.1108 0.0005 0.05%
2025-04-28 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0658 1.1108 1.0656 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-25 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0656 1.1106 1.0656 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-24 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0656 1.1106 1.0657 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0657 1.1107 1.0659 1.1109 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2025-04-21 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0657 1.1107 1.0660 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0660 1.1110 1.0660 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-17 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0660 1.1110 1.0660 1.1110 0.0000 0.00%
2025-04-16 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0660 1.1110 1.0659 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-15 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0659 1.1109 1.0660 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0660 1.1110 1.0659 1.1109 0.0001 0.01%
2025-04-11 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2025-04-10 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0657 1.1107 1.0653 1.1103 0.0004 0.04%
2025-04-09 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0653 1.1103 1.0652 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-08 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0652 1.1102 1.0661 1.1111 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0661 1.1111 1.0651 1.1101 0.0010 0.09%
2025-04-03 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0651 1.1101 1.0635 1.1085 0.0016 0.15%
2025-04-02 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0635 1.1085 1.0632 1.1082 0.0003 0.03%
2025-04-01 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0632 1.1082 1.0632 1.1082 0.0000 0.00%
2025-03-31 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0632 1.1082 1.0631 1.1081 0.0001 0.01%
2025-03-28 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0631 1.1081 1.0628 1.1078 0.0003 0.03%
2025-03-27 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0628 1.1078 0.0000 0.00%
2025-03-26 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0628 1.1078 0.0000 0.00%
2025-03-25 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0629 1.1079 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0629 1.1079 1.0628 1.1078 0.0001 0.01%
2025-03-21 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0628 1.1078 0.0000 0.00%
2025-03-20 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0621 1.1071 0.0007 0.07%
2025-03-19 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0621 1.1071 1.0621 1.1071 0.0000 0.00%
2025-03-18 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0621 1.1071 1.0620 1.1070 0.0001 0.01%
2025-03-17 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0620 1.1070 1.0622 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0622 1.1072 1.0621 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-13 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0621 1.1071 1.0619 1.1069 0.0002 0.02%
2025-03-12 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0619 1.1069 1.0613 1.1063 0.0006 0.06%
2025-03-11 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0613 1.1063 1.0617 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0617 1.1067 1.0617 1.1067 0.0000 0.00%
2025-03-07 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0617 1.1067 1.0627 1.1077 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0627 1.1077 1.0630 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0630 1.1080 1.0629 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-04 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0629 1.1079 1.0629 1.1079 0.0000 0.00%
2025-03-03 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0629 1.1079 1.0622 1.1072 0.0007 0.07%
2025-02-28 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0622 1.1072 1.0618 1.1068 0.0004 0.04%
2025-02-27 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0618 1.1068 1.0622 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0622 1.1072 1.0622 1.1072 0.0000 0.00%
2025-02-25 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0622 1.1072 1.0622 1.1072 0.0000 0.00%
2025-02-24 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0622 1.1072 1.0625 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0625 1.1075 1.0629 1.1079 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0629 1.1079 1.0634 1.1084 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0634 1.1084 1.0628 1.1078 0.0006 0.06%
2025-02-18 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0633 1.1083 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0633 1.1083 1.0635 1.1085 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0635 1.1085 1.0640 1.1090 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0640 1.1090 1.0643 1.1093 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0643 1.1093 1.0643 1.1093 0.0000 0.00%
2025-02-11 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0643 1.1093 1.0644 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0644 1.1094 1.0650 1.1100 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0650 1.1100 1.0650 1.1100 0.0000 0.00%
2025-02-06 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0650 1.1100 1.0647 1.1097 0.0003 0.03%
2025-02-05 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0647 1.1097 1.0644 1.1094 0.0003 0.03%
2025-01-27 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0644 1.1094 1.0633 1.1083 0.0011 0.10%
2025-01-22 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0639 1.1089 1.0640 1.1090 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0641 1.1091 1.0636 1.1086 0.0005 0.05%
2025-01-13 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0636 1.1086 1.0642 1.1092 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0642 1.1092 1.0642 1.1092 0.0000 0.00%
2025-01-09 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0642 1.1092 1.0646 1.1096 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0646 1.1096 1.0649 1.1099 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0649 1.1099 1.0655 1.1105 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-03 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
2025-01-02 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0655 1.1105 1.0656 1.1106 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2024-12-26 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0644 1.1094 1.0643 1.1093 0.0001 0.01%
2024-12-25 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0643 1.1093 1.0648 1.1098 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0648 1.1098 1.0646 1.1096 0.0002 0.02%
2024-12-23 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0646 1.1096 1.0640 1.1090 0.0006 0.06%
2024-12-20 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0640 1.1090 1.0632 1.1082 0.0008 0.08%
2024-12-19 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0632 1.1082 1.0628 1.1078 0.0004 0.04%
2024-12-18 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0628 1.1078 1.0626 1.1076 0.0002 0.02%
2024-12-17 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0626 1.1076 1.0626 1.1076 0.0000 0.00%
2024-12-16 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0626 1.1076 1.0624 1.1074 0.0002 0.02%
2024-12-13 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0624 1.1074 1.0617 1.1067 0.0007 0.07%
2024-12-12 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0617 1.1067 1.0614 1.1064 0.0003 0.03%
2024-12-11 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0614 1.1064 1.0610 1.1060 0.0004 0.04%
2024-12-10 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0610 1.1060 1.0598 1.1048 0.0012 0.11%
2024-12-09 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0598 1.1048 1.0596 1.1046 0.0002 0.02%
2024-12-06 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0596 1.1046 1.0598 1.1048 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0598 1.1048 1.0598 1.1048 0.0000 0.00%
2024-12-04 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0598 1.1048 1.0594 1.1044 0.0004 0.04%
2024-12-03 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0594 1.1044 1.0596 1.1046 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0596 1.1046 1.0586 1.1036 0.0010 0.09%
2024-11-29 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0586 1.1036 1.0581 1.1031 0.0005 0.05%
2024-11-28 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0581 1.1031 1.0578 1.1028 0.0003 0.03%
2024-11-27 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0578 1.1028 1.0579 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0579 1.1029 1.0577 1.1027 0.0002 0.02%
2024-11-25 011662 華富中債1-3年國(guó)開債C 1.0577 1.1027 1.0574 1.1024 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%