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華富中債1-3年國開債C(華富中債1-3年國開行債券指數(shù)C)基金凈值查詢(011662)

今天最新凈值 1.0676 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1126
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5216億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 尤之奇
近一月華富中債1-3年國開債C|華富中債1-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中債1-3年國開債C(011662)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-21 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-20 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0676 1.1126 1.0676 1.1126 0.0000 0.00%
2025-05-19 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0676 1.1126 1.0674 1.1124 0.0002 0.02%
2025-05-16 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0674 1.1124 1.0675 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0675 1.1125 1.0678 1.1128 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0678 1.1128 1.0681 1.1131 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0681 1.1131 1.0677 1.1127 0.0004 0.04%
2025-05-12 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0677 1.1127 1.0681 1.1131 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0681 1.1131 1.0679 1.1129 0.0002 0.02%
2025-05-08 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0679 1.1129 1.0670 1.1120 0.0009 0.08%
2025-05-07 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0670 1.1120 1.0666 1.1116 0.0004 0.04%
2025-05-06 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0666 1.1116 1.0667 1.1117 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0667 1.1117 1.0663 1.1113 0.0004 0.04%
2025-04-29 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0663 1.1113 1.0658 1.1108 0.0005 0.05%
2025-04-28 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0658 1.1108 1.0656 1.1106 0.0002 0.02%
2025-04-25 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0656 1.1106 1.0656 1.1106 0.0000 0.00%
2025-04-24 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0656 1.1106 1.0657 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011662 華富中債1-3年國開債C 1.0657 1.1107 1.0659 1.1109 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%