搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富中債1-3年國開債A(華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(011661)

今天最新凈值 1.0713 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1163
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5201億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 尤之奇
近一年華富中債1-3年國開債A|華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富中債1-3年國開債A(011661)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0714 1.1164 1.0713 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0711 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0711 1.1161 1.0712 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0712 1.1162 1.0715 1.1165 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0715 1.1165 1.0718 1.1168 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0714 1.1164 0.0004 0.04%
2025-05-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0714 1.1164 1.0718 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0716 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0716 1.1166 1.0706 1.1156 0.0010 0.09%
2025-05-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0706 1.1156 1.0703 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0703 1.1153 1.0704 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0704 1.1154 1.0700 1.1150 0.0004 0.04%
2025-04-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0700 1.1150 1.0694 1.1144 0.0006 0.06%
2025-04-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0694 1.1144 1.0692 1.1142 0.0002 0.02%
2025-04-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0692 1.1142 0.0000 0.00%
2025-04-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0693 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0693 1.1143 1.0695 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0694 1.1144 0.0001 0.01%
2025-04-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0694 1.1144 1.0696 1.1146 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0696 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0696 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0695 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0696 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0696 1.1146 1.0695 1.1145 0.0001 0.01%
2025-04-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0695 1.1145 1.0693 1.1143 0.0002 0.02%
2025-04-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0693 1.1143 1.0689 1.1139 0.0004 0.04%
2025-04-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0687 1.1137 0.0002 0.02%
2025-04-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0687 1.1137 1.0697 1.1147 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0697 1.1147 1.0686 1.1136 0.0011 0.10%
2025-04-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0686 1.1136 1.0671 1.1121 0.0015 0.14%
2025-04-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0671 1.1121 1.0667 1.1117 0.0004 0.04%
2025-04-01 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0667 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0667 1.1117 0.0000 0.00%
2025-03-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0663 1.1113 0.0004 0.04%
2025-03-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0664 1.1114 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0663 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0663 1.1113 0.0000 0.00%
2025-03-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0656 1.1106 0.0007 0.07%
2025-03-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0656 1.1106 0.0000 0.00%
2025-03-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0655 1.1105 0.0001 0.01%
2025-03-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0655 1.1105 1.0657 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0656 1.1106 0.0001 0.01%
2025-03-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2025-03-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0653 1.1103 1.0648 1.1098 0.0005 0.05%
2025-03-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0648 1.1098 1.0652 1.1102 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0652 1.1102 1.0652 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0652 1.1102 1.0662 1.1112 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0662 1.1112 1.0664 1.1114 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0664 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0664 1.1114 0.0000 0.00%
2025-03-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0664 1.1114 1.0656 1.1106 0.0008 0.08%
2025-02-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0653 1.1103 0.0003 0.03%
2025-02-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0653 1.1103 1.0657 1.1107 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0657 1.1107 0.0000 0.00%
2025-02-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0656 1.1106 0.0001 0.01%
2025-02-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0656 1.1106 1.0659 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0663 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0668 1.1118 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0668 1.1118 1.0663 1.1113 0.0005 0.05%
2025-02-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0663 1.1113 1.0667 1.1117 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0667 1.1117 1.0669 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0669 1.1119 1.0674 1.1124 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0674 1.1124 1.0677 1.1127 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0677 1.1127 0.0000 0.00%
2025-02-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0678 1.1128 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0678 1.1128 1.0684 1.1134 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0684 1.1134 1.0684 1.1134 0.0000 0.00%
2025-02-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0684 1.1134 1.0681 1.1131 0.0003 0.03%
2025-02-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0681 1.1131 1.0678 1.1128 0.0003 0.03%
2025-01-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0678 1.1128 1.0667 1.1117 0.0011 0.10%
2025-01-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0672 1.1122 1.0673 1.1123 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0674 1.1124 1.0669 1.1119 0.0005 0.05%
2025-01-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0669 1.1119 1.0676 1.1126 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0676 1.1126 1.0675 1.1125 0.0001 0.01%
2025-01-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0675 1.1125 1.0679 1.1129 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0679 1.1129 1.0683 1.1133 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0683 1.1133 1.0688 1.1138 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0688 1.1138 1.0689 1.1139 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0689 1.1139 0.0000 0.00%
2025-01-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0689 1.1139 0.0000 0.00%
2024-12-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0689 1.1139 1.0687 1.1137 0.0002 0.02%
2024-12-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0677 1.1127 1.0676 1.1126 0.0001 0.01%
2024-12-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0676 1.1126 1.0681 1.1131 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0681 1.1131 1.0679 1.1129 0.0002 0.02%
2024-12-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0679 1.1129 1.0673 1.1123 0.0006 0.06%
2024-12-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0673 1.1123 1.0665 1.1115 0.0008 0.08%
2024-12-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0665 1.1115 1.0660 1.1110 0.0005 0.05%
2024-12-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0660 1.1110 1.0659 1.1109 0.0001 0.01%
2024-12-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0659 1.1109 0.0000 0.00%
2024-12-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0659 1.1109 1.0657 1.1107 0.0002 0.02%
2024-12-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0657 1.1107 1.0650 1.1100 0.0007 0.07%
2024-12-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0650 1.1100 1.0646 1.1096 0.0004 0.04%
2024-12-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0646 1.1096 1.0642 1.1092 0.0004 0.04%
2024-12-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0642 1.1092 1.0631 1.1081 0.0011 0.10%
2024-12-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0631 1.1081 1.0629 1.1079 0.0002 0.02%
2024-12-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0629 1.1079 1.0630 1.1080 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0630 1.1080 1.0630 1.1080 0.0000 0.00%
2024-12-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0630 1.1080 1.0627 1.1077 0.0003 0.03%
2024-12-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0627 1.1077 1.0628 1.1078 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0628 1.1078 1.0618 1.1068 0.0010 0.09%
2024-11-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0618 1.1068 1.0613 1.1063 0.0005 0.05%
2024-11-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0613 1.1063 1.0610 1.1060 0.0003 0.03%
2024-11-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0610 1.1060 1.0611 1.1061 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0611 1.1061 1.0609 1.1059 0.0002 0.02%
2024-11-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0609 1.1059 1.0606 1.1056 0.0003 0.03%
2024-11-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0606 1.1056 1.0607 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0607 1.1057 1.0605 1.1055 0.0002 0.02%
2024-11-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0605 1.1055 1.0604 1.1054 0.0001 0.01%
2024-11-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0604 1.1054 1.0602 1.1052 0.0002 0.02%
2024-11-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0602 1.1052 1.0604 1.1054 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0604 1.1054 1.0604 1.1054 0.0000 0.00%
2024-11-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0604 1.1054 1.0602 1.1052 0.0002 0.02%
2024-11-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0602 1.1052 1.0603 1.1053 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0603 1.1053 1.0601 1.1051 0.0002 0.02%
2024-11-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0601 1.1051 1.0597 1.1047 0.0004 0.04%
2024-11-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0597 1.1047 1.0597 1.1047 0.0000 0.00%
2024-11-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0597 1.1047 1.0593 1.1043 0.0004 0.04%
2024-11-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0593 1.1043 1.0593 1.1043 0.0000 0.00%
2024-11-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0593 1.1043 1.0592 1.1042 0.0001 0.01%
2024-11-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0592 1.1042 1.0592 1.1042 0.0000 0.00%
2024-11-01 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0592 1.1042 1.0587 1.1037 0.0005 0.05%
2024-10-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0587 1.1037 1.0583 1.1033 0.0004 0.04%
2024-10-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0583 1.1033 1.0584 1.1034 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0584 1.1034 1.0581 1.1031 0.0003 0.03%
2024-10-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0581 1.1031 1.0580 1.1030 0.0001 0.01%
2024-10-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0580 1.1030 1.0575 1.1025 0.0005 0.05%
2024-10-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0575 1.1025 1.0574 1.1024 0.0001 0.01%
2024-10-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0574 1.1024 1.0576 1.1026 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0576 1.1026 1.0583 1.1033 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0583 1.1033 1.0581 1.1031 0.0002 0.02%
2024-10-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0581 1.1031 1.0584 1.1034 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0584 1.1034 1.0581 1.1031 0.0003 0.03%
2024-10-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0581 1.1031 1.0584 1.1034 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0584 1.1034 1.0583 1.1033 0.0001 0.01%
2024-10-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0583 1.1033 1.0577 1.1027 0.0006 0.06%
2024-10-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0575 1.1025 0.0002 0.02%
2024-10-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0575 1.1025 1.0563 1.1013 0.0012 0.11%
2024-10-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0563 1.1013 1.0565 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0565 1.1015 1.0574 1.1024 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0574 1.1024 1.0575 1.1025 -0.0001 -0.01%
2024-09-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0575 1.1025 1.0587 1.1037 -0.0012 -0.11%
2024-09-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0587 1.1037 1.0589 1.1039 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0589 1.1039 1.0577 1.1027 0.0012 0.11%
2024-09-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0577 1.1027 0.0000 0.00%
2024-09-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0577 1.1027 0.0000 0.00%
2024-09-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0577 1.1027 0.0000 0.00%
2024-09-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0579 1.1029 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0579 1.1029 1.0577 1.1027 0.0002 0.02%
2024-09-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0577 1.1027 1.0575 1.1025 0.0002 0.02%
2024-09-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0575 1.1025 1.0575 1.1025 0.0000 0.00%
2024-09-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0575 1.1025 1.0571 1.1021 0.0004 0.04%
2024-09-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0571 1.1021 1.0572 1.1022 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0572 1.1022 1.0570 1.1020 0.0002 0.02%
2024-09-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0570 1.1020 1.0568 1.1018 0.0002 0.02%
2024-09-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0568 1.1018 1.0568 1.1018 0.0000 0.00%
2024-09-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0568 1.1018 1.0567 1.1017 0.0001 0.01%
2024-09-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0567 1.1017 1.0564 1.1014 0.0003 0.03%
2024-09-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0564 1.1014 1.0555 1.1005 0.0009 0.09%
2024-08-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0555 1.1005 1.0554 1.1004 0.0001 0.01%
2024-08-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0554 1.1004 1.0554 1.1004 0.0000 0.00%
2024-08-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0554 1.1004 1.0550 1.1000 0.0004 0.04%
2024-08-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0550 1.1000 1.0555 1.1005 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0555 1.1005 1.0553 1.1003 0.0002 0.02%
2024-08-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0553 1.1003 1.0549 1.0999 0.0004 0.04%
2024-08-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0549 1.0999 1.0548 1.0998 0.0001 0.01%
2024-08-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0548 1.0998 1.0548 1.0998 0.0000 0.00%
2024-08-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0548 1.0998 1.0549 1.0999 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0549 1.0999 1.0549 1.0999 0.0000 0.00%
2024-08-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0549 1.0999 1.0549 1.0999 0.0000 0.00%
2024-08-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0549 1.0999 1.0555 1.1005 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0555 1.1005 1.0546 1.0996 0.0009 0.09%
2024-08-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0546 1.0996 1.0542 1.0992 0.0004 0.04%
2024-08-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0542 1.0992 1.0550 1.1000 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0550 1.1000 1.0553 1.1003 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0553 1.1003 1.0561 1.1011 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0561 1.1011 1.0560 1.1010 0.0001 0.01%
2024-08-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0560 1.1010 1.0562 1.1012 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0562 1.1012 1.0560 1.1010 0.0002 0.02%
2024-08-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0560 1.1010 1.0558 1.1008 0.0002 0.02%
2024-07-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0553 1.1003 1.0546 1.0996 0.0007 0.07%
2024-07-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0546 1.0996 1.0544 1.0994 0.0002 0.02%
2024-07-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0544 1.0994 1.0542 1.0992 0.0002 0.02%
2024-07-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0542 1.0992 1.0541 1.0991 0.0001 0.01%
2024-07-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0541 1.0991 1.0541 1.0991 0.0000 0.00%
2024-07-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0541 1.0991 1.0541 1.0991 0.0000 0.00%
2024-07-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0541 1.0991 1.0538 1.0988 0.0003 0.03%
2024-07-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0538 1.0988 1.0528 1.0978 0.0010 0.09%
2024-07-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0528 1.0978 1.0526 1.0976 0.0002 0.02%
2024-07-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0526 1.0976 1.0528 1.0978 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0528 1.0978 1.0528 1.0978 0.0000 0.00%
2024-07-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0528 1.0978 1.0528 1.0978 0.0000 0.00%
2024-07-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0528 1.0978 1.0526 1.0976 0.0002 0.02%
2024-07-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0526 1.0976 1.0524 1.0974 0.0002 0.02%
2024-07-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0524 1.0974 1.0522 1.0972 0.0002 0.02%
2024-07-10 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0522 1.0972 1.0521 1.0971 0.0001 0.01%
2024-07-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0521 1.0971 1.0518 1.0968 0.0003 0.03%
2024-07-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0518 1.0968 1.0522 1.0972 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0522 1.0972 1.0524 1.0974 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0524 1.0974 1.0525 1.0975 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0525 1.0975 1.0522 1.0972 0.0003 0.03%
2024-07-02 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0522 1.0972 1.0517 1.0967 0.0005 0.05%
2024-07-01 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0517 1.0967 1.0521 1.0971 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0521 1.0971 1.0520 1.0970 0.0001 0.01%
2024-06-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0520 1.0970 1.0518 1.0968 0.0002 0.02%
2024-06-26 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0518 1.0968 1.0515 1.0965 0.0003 0.03%
2024-06-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0515 1.0965 1.0511 1.0961 0.0004 0.04%
2024-06-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0511 1.0961 1.0508 1.0958 0.0003 0.03%
2024-06-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0508 1.0958 1.0508 1.0958 0.0000 0.00%
2024-06-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0508 1.0958 1.0507 1.0957 0.0001 0.01%
2024-06-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0507 1.0957 1.0504 1.0954 0.0003 0.03%
2024-06-18 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0504 1.0954 1.0502 1.0952 0.0002 0.02%
2024-06-17 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0502 1.0952 1.0502 1.0952 0.0000 0.00%
2024-06-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0502 1.0952 1.0500 1.0950 0.0002 0.02%
2024-06-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0500 1.0950 1.0500 1.0950 0.0000 0.00%
2024-06-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0500 1.0950 1.0502 1.0952 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0502 1.0952 1.0500 1.0950 0.0002 0.02%
2024-06-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0500 1.0950 1.0499 1.0949 0.0001 0.01%
2024-06-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0499 1.0949 1.0498 1.0948 0.0001 0.01%
2024-06-05 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0498 1.0948 1.0494 1.0944 0.0004 0.04%
2024-06-04 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0494 1.0944 1.0492 1.0942 0.0002 0.02%
2024-06-03 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0492 1.0942 1.0487 1.0937 0.0005 0.05%
2024-05-31 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0487 1.0937 1.0486 1.0936 0.0001 0.01%
2024-05-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0486 1.0936 1.0485 1.0935 0.0001 0.01%
2024-05-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0485 1.0935 1.0485 1.0935 0.0000 0.00%
2024-05-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0485 1.0935 1.0484 1.0934 0.0001 0.01%
2024-05-27 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0484 1.0934 1.0483 1.0933 0.0001 0.01%
2024-05-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0483 1.0933 1.0483 1.0933 0.0000 0.00%
2024-05-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0483 1.0933 1.0480 1.0930 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%