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華富中債1-3年國開債A(華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A)基金凈值查詢(011661)

今天最新凈值 1.0713 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1163
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5201億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郜哲 尤之奇
近一月華富中債1-3年國開債A|華富中債1-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富中債1-3年國開債A(011661)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0714 1.1164 1.0713 1.1163 0.0001 0.01%
2025-05-21 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-20 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0713 1.1163 0.0000 0.00%
2025-05-19 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0713 1.1163 1.0711 1.1161 0.0002 0.02%
2025-05-16 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0711 1.1161 1.0712 1.1162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0712 1.1162 1.0715 1.1165 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0715 1.1165 1.0718 1.1168 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0714 1.1164 0.0004 0.04%
2025-05-12 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0714 1.1164 1.0718 1.1168 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0718 1.1168 1.0716 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-08 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0716 1.1166 1.0706 1.1156 0.0010 0.09%
2025-05-07 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0706 1.1156 1.0703 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-06 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0703 1.1153 1.0704 1.1154 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0704 1.1154 1.0700 1.1150 0.0004 0.04%
2025-04-29 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0700 1.1150 1.0694 1.1144 0.0006 0.06%
2025-04-28 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0694 1.1144 1.0692 1.1142 0.0002 0.02%
2025-04-25 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0692 1.1142 0.0000 0.00%
2025-04-24 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0692 1.1142 1.0693 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011661 華富中債1-3年國開債A 1.0693 1.1143 1.0695 1.1145 -0.0002 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%