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天弘京津冀發(fā)起債C基金凈值查詢(011657)

今天最新凈值 1.0728 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1491
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2565億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
今年以來天弘京津冀發(fā)起債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘京津冀發(fā)起債C(011657)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0730 1.1493 1.0728 1.1491 0.0002 0.02%
2025-05-22 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0728 1.1491 1.0729 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0729 1.1492 1.0736 1.1499 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0736 1.1499 1.0735 1.1498 0.0001 0.01%
2025-05-19 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0735 1.1498 1.0729 1.1492 0.0006 0.06%
2025-05-16 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0729 1.1492 1.0732 1.1495 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0732 1.1495 1.0734 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0734 1.1497 1.0734 1.1497 0.0000 0.00%
2025-05-13 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0734 1.1497 1.0719 1.1482 0.0015 0.14%
2025-05-12 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0719 1.1482 1.0741 1.1504 -0.0022 -0.20%
2025-05-09 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0741 1.1504 1.0738 1.1501 0.0003 0.03%
2025-05-08 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0738 1.1501 1.0723 1.1486 0.0015 0.14%
2025-05-07 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0723 1.1486 1.0729 1.1492 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0729 1.1492 1.0728 1.1491 0.0001 0.01%
2025-04-30 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0728 1.1491 1.0724 1.1487 0.0004 0.04%
2025-04-29 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0724 1.1487 1.0710 1.1473 0.0014 0.13%
2025-04-28 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0710 1.1473 1.0704 1.1467 0.0006 0.06%
2025-04-25 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0704 1.1467 1.0703 1.1466 0.0001 0.01%
2025-04-24 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0703 1.1466 1.0708 1.1471 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0708 1.1471 1.0715 1.1478 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0715 1.1478 1.0713 1.1476 0.0002 0.02%
2025-04-21 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0713 1.1476 1.0716 1.1479 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0716 1.1479 1.0715 1.1478 0.0001 0.01%
2025-04-17 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0715 1.1478 1.0720 1.1483 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0720 1.1483 1.0717 1.1480 0.0003 0.03%
2025-04-15 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0717 1.1480 1.0719 1.1482 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0719 1.1482 1.0721 1.1484 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0721 1.1484 1.0721 1.1484 0.0000 0.00%
2025-04-10 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0721 1.1484 1.0721 1.1484 0.0000 0.00%
2025-04-09 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0721 1.1484 1.0719 1.1482 0.0002 0.02%
2025-04-08 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0719 1.1482 1.0740 1.1503 -0.0021 -0.20%
2025-04-07 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0740 1.1503 1.0693 1.1456 0.0047 0.44%
2025-04-03 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0693 1.1456 1.0655 1.1418 0.0038 0.36%
2025-04-02 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0655 1.1418 1.0644 1.1407 0.0011 0.10%
2025-04-01 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0644 1.1407 1.0645 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0645 1.1408 1.0637 1.1400 0.0008 0.08%
2025-03-28 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0637 1.1400 1.0644 1.1407 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0644 1.1407 1.0748 1.1411 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0748 1.1411 1.0735 1.1398 0.0013 0.12%
2025-03-25 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0735 1.1398 1.0731 1.1394 0.0004 0.04%
2025-03-24 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0731 1.1394 1.0723 1.1386 0.0008 0.07%
2025-03-21 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0723 1.1386 1.0722 1.1385 0.0001 0.01%
2025-03-20 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0722 1.1385 1.0703 1.1366 0.0019 0.18%
2025-03-19 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0703 1.1366 1.0695 1.1358 0.0008 0.07%
2025-03-18 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0695 1.1358 1.0693 1.1356 0.0002 0.02%
2025-03-17 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0693 1.1356 1.0709 1.1372 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0709 1.1372 1.0701 1.1364 0.0008 0.07%
2025-03-13 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0701 1.1364 1.0702 1.1365 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0702 1.1365 1.0696 1.1359 0.0006 0.06%
2025-03-11 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0696 1.1359 1.0708 1.1371 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0708 1.1371 1.0713 1.1376 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0713 1.1376 1.0740 1.1403 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0740 1.1403 1.0749 1.1412 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0749 1.1412 1.0751 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0751 1.1414 1.0753 1.1416 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0753 1.1416 1.0741 1.1404 0.0012 0.11%
2025-02-28 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0741 1.1404 1.0737 1.1400 0.0004 0.04%
2025-02-27 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0737 1.1400 1.0752 1.1415 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0752 1.1415 1.0753 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0753 1.1416 1.0754 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0754 1.1417 1.0772 1.1435 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0772 1.1435 1.0789 1.1452 -0.0017 -0.16%
2025-02-20 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0789 1.1452 1.0804 1.1467 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0804 1.1467 1.0800 1.1463 0.0004 0.04%
2025-02-18 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0800 1.1463 1.0810 1.1473 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0810 1.1473 1.0823 1.1486 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0823 1.1486 1.0835 1.1498 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0835 1.1498 1.0834 1.1497 0.0001 0.01%
2025-02-12 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0834 1.1497 1.0836 1.1499 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0836 1.1499 1.0834 1.1497 0.0002 0.02%
2025-02-10 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0834 1.1497 1.0844 1.1507 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0844 1.1507 1.0842 1.1505 0.0002 0.02%
2025-02-06 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0842 1.1505 1.0829 1.1492 0.0013 0.12%
2025-02-05 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0829 1.1492 1.0818 1.1481 0.0011 0.10%
2025-01-27 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0818 1.1481 1.0803 1.1466 0.0015 0.14%
2025-01-22 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0810 1.1473 1.0810 1.1473 0.0000 0.00%
2025-01-14 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0822 1.1485 1.0814 1.1477 0.0008 0.07%
2025-01-13 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0814 1.1477 1.0826 1.1489 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0826 1.1489 1.0826 1.1489 0.0000 0.00%
2025-01-09 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0826 1.1489 1.0837 1.1500 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0837 1.1500 1.0838 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0838 1.1501 1.0854 1.1517 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0854 1.1517 1.0848 1.1511 0.0006 0.06%
2025-01-03 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0848 1.1511 1.0841 1.1504 0.0007 0.06%
2025-01-02 011657 天弘京津冀發(fā)起債C 1.0841 1.1504 1.0783 1.1446 0.0058 0.54%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%