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東財有色增強C基金凈值查詢(011631)

今天最新凈值 1.2352 0.0054 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2530 -0.0080 -0.6365%
  • 累計凈值：1.2352
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1706億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕 楊路煒
近一周東財有色增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財有色增強C(011631)基金累計收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011631 東財有色增強C 1.2610 1.2610 1.2352 1.2352 0.0258 2.09%
2025-05-20 011631 東財有色增強C 1.2352 1.2352 1.2298 1.2298 0.0054 0.44%
2025-05-19 011631 東財有色增強C 1.2298 1.2298 1.2339 1.2339 -0.0041 -0.33%
2025-05-16 011631 東財有色增強C 1.2339 1.2339 1.2350 1.2350 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 011631 東財有色增強C 1.2350 1.2350 1.2507 1.2507 -0.0157 -1.26%