嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券基金凈值查詢(011628)
今天最新凈值
1.0838
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1349
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：45.6582億
- 最近資產(chǎn)：48.11億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔思維
近一月嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券(011628)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0838 |
1.1349 |
1.0838 |
1.1349 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0838 |
1.1349 |
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| 2025-05-20 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-19 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-13 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-09 |
011628 |
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| 2025-05-08 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-07 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0852 |
1.1363 |
1.0852 |
1.1363 |
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| 2025-04-30 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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1.1363 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
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| 2025-04-28 |
011628 |
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1.1341 |
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| 2025-04-25 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0822 |
1.1333 |
1.0819 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0819 |
1.1330 |
1.0820 |
1.1331 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
011628 |
嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券 |
1.0820 |
1.1331 |
1.0828 |
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-0.07% |
