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嘉實(shí)致明3個(gè)月定期純債債券(011628)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0838 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.6582億
  • 最近資產(chǎn)：48.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：崔思維
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 每份派現(xiàn)金0.0094元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0148元