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匯添富中短債E基金凈值查詢(xún)(011623)

今天最新凈值 1.0736 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.0845億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
近一月匯添富中短債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,匯添富中短債E(011623)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011623 匯添富中短債E 1.0736 1.1425 1.0734 1.1423 0.0002 0.02%
2025-05-21 011623 匯添富中短債E 1.0734 1.1423 1.0733 1.1422 0.0001 0.01%
2025-05-20 011623 匯添富中短債E 1.0733 1.1422 1.0732 1.1421 0.0001 0.01%
2025-05-19 011623 匯添富中短債E 1.0732 1.1421 1.0729 1.1418 0.0003 0.03%
2025-05-16 011623 匯添富中短債E 1.0729 1.1418 1.0731 1.1420 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011623 匯添富中短債E 1.0731 1.1420 1.0731 1.1420 0.0000 0.00%
2025-05-14 011623 匯添富中短債E 1.0731 1.1420 1.0732 1.1421 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011623 匯添富中短債E 1.0732 1.1421 1.0728 1.1417 0.0004 0.04%
2025-05-12 011623 匯添富中短債E 1.0728 1.1417 1.0731 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011623 匯添富中短債E 1.0731 1.1420 1.0726 1.1415 0.0005 0.05%
2025-05-08 011623 匯添富中短債E 1.0726 1.1415 1.0719 1.1408 0.0007 0.07%
2025-05-07 011623 匯添富中短債E 1.0719 1.1408 1.0716 1.1405 0.0003 0.03%
2025-05-06 011623 匯添富中短債E 1.0716 1.1405 1.0714 1.1403 0.0002 0.02%
2025-04-30 011623 匯添富中短債E 1.0714 1.1403 1.0711 1.1400 0.0003 0.03%
2025-04-29 011623 匯添富中短債E 1.0711 1.1400 1.0706 1.1395 0.0005 0.05%
2025-04-28 011623 匯添富中短債E 1.0706 1.1395 1.0704 1.1393 0.0002 0.02%
2025-04-25 011623 匯添富中短債E 1.0704 1.1393 1.0705 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011623 匯添富中短債E 1.0705 1.1394 1.0706 1.1395 -0.0001 -0.01%