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華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(011610)

今天最新凈值 0.7942 -0.0017 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7905 0.0000 -0.0001%
  • 累計凈值：0.7942
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3597億
  • 最近資產(chǎn)：5.64億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近半年華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A|科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A(011610)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7959 0.7959 -0.0017 -0.21%
2025-05-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7940 0.7940 0.0019 0.24%
2025-05-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2025-05-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7982 0.7982 -0.0043 -0.54%
2025-05-15 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7982 0.7982 0.8079 0.8079 -0.0097 -1.20%
2025-05-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.8048 0.8048 0.0031 0.39%
2025-05-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8048 0.8048 0.8059 0.8059 -0.0011 -0.14%
2025-05-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8059 0.8059 0.8023 0.8023 0.0036 0.45%
2025-05-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8023 0.8023 0.8173 0.8173 -0.0150 -1.84%
2025-05-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8173 0.8173 0.8202 0.8202 -0.0029 -0.35%
2025-05-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8202 0.8202 0.8174 0.8174 0.0028 0.34%
2025-05-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8174 0.8174 0.8069 0.8069 0.0105 1.30%
2025-04-30 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8069 0.8069 0.8004 0.8004 0.0065 0.81%
2025-04-29 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8004 0.8004 0.7996 0.7996 0.0008 0.10%
2025-04-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.8010 0.8010 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8010 0.8010 0.8001 0.8001 0.0009 0.11%
2025-04-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8001 0.8001 0.8071 0.8071 -0.0070 -0.87%
2025-04-23 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2025-04-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.8121 0.8121 -0.0023 -0.28%
2025-04-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8121 0.8121 0.8041 0.8041 0.0080 0.99%
2025-04-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8041 0.8041 0.8103 0.8103 -0.0062 -0.77%
2025-04-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8103 0.8103 0.8085 0.8085 0.0018 0.22%
2025-04-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8085 0.8085 0.8025 0.8025 0.0060 0.75%
2025-04-15 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8025 0.8025 0.8084 0.8084 -0.0059 -0.73%
2025-04-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8084 0.8084 0.8066 0.8066 0.0018 0.22%
2025-04-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8066 0.8066 0.7913 0.7913 0.0153 1.93%
2025-04-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7913 0.7913 0.7833 0.7833 0.0080 1.02%
2025-04-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7833 0.7833 0.7531 0.7531 0.0302 4.01%
2025-04-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7531 0.7531 0.7411 0.7411 0.0120 1.62%
2025-04-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.8112 0.8112 -0.0701 -8.64%
2025-04-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8112 0.8112 0.8147 0.8147 -0.0035 -0.43%
2025-04-02 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8159 0.8159 -0.0012 -0.15%
2025-04-01 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8159 0.8159 0.8147 0.8147 0.0012 0.15%
2025-03-31 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2025-03-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8281 0.8281 -0.0083 -1.00%
2025-03-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-03-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.8215 0.8215 -0.0020 -0.24%
2025-03-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8215 0.8215 0.8320 0.8320 -0.0105 -1.26%
2025-03-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.8298 0.8298 0.0022 0.27%
2025-03-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8298 0.8298 0.8460 0.8460 -0.0162 -1.91%
2025-03-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8460 0.8460 0.8550 0.8550 -0.0090 -1.05%
2025-03-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.8646 0.8646 -0.0096 -1.11%
2025-03-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8597 0.8597 0.0049 0.57%
2025-03-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8597 0.8597 0.8634 0.8634 -0.0037 -0.43%
2025-03-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8634 0.8634 0.8501 0.8501 0.0133 1.56%
2025-03-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8501 0.8501 0.8671 0.8671 -0.0170 -1.96%
2025-03-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8671 0.8671 0.8730 0.8730 -0.0059 -0.68%
2025-03-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.8763 0.8763 -0.0033 -0.38%
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2025-03-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8886 0.8886 -0.0104 -1.17%
2025-03-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.8604 0.8604 0.0282 3.28%
2025-03-05 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8581 0.8581 0.0023 0.27%
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2025-03-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8444 0.8444 0.8567 0.8567 -0.0123 -1.44%
2025-02-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8567 0.8567 0.8917 0.8917 -0.0350 -3.93%
2025-02-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.8742 0.8742 0.0180 2.06%
2025-02-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8722 0.8722 0.0020 0.23%
2025-02-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8722 0.8722 0.8682 0.8682 0.0040 0.46%
2025-02-21 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8682 0.8682 0.8217 0.8217 0.0465 5.66%
2025-02-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8217 0.8217 0.8228 0.8228 -0.0011 -0.13%
2025-02-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8228 0.8228 0.8052 0.8052 0.0176 2.19%
2025-02-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8052 0.8052 0.8249 0.8249 -0.0197 -2.39%
2025-02-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8249 0.8249 0.8138 0.8138 0.0111 1.36%
2025-02-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8138 0.8138 0.8098 0.8098 0.0040 0.49%
2025-02-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8098 0.8098 0.8282 0.8282 -0.0184 -2.22%
2025-02-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.8156 0.8156 0.0126 1.54%
2025-02-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8156 0.8156 0.8251 0.8251 -0.0095 -1.15%
2025-02-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8251 0.8251 0.8116 0.8116 0.0135 1.66%
2025-02-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8116 0.8116 0.8058 0.8058 0.0058 0.72%
2025-02-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.7845 0.7845 0.0213 2.72%
2025-02-05 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7639 0.7639 0.0206 2.70%
2025-01-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7639 0.7639 0.7787 0.7787 -0.0148 -1.90%
2025-01-22 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.7797 0.7797 -0.0007 -0.09%
2025-01-14 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7840 0.7840 0.7617 0.7617 0.0223 2.93%
2025-01-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7617 0.7617 0.7606 0.7606 0.0011 0.14%
2025-01-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7606 0.7606 0.7687 0.7687 -0.0081 -1.05%
2025-01-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7687 0.7687 0.7715 0.7715 -0.0028 -0.36%
2025-01-08 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7715 0.7715 0.7718 0.7718 -0.0003 -0.04%
2025-01-07 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7718 0.7718 0.7515 0.7515 0.0203 2.70%
2025-01-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.7540 0.7540 -0.0025 -0.33%
2025-01-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7540 0.7540 0.7642 0.7642 -0.0102 -1.33%
2025-01-02 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7642 0.7642 0.7902 0.7902 -0.0260 -3.29%
2024-12-31 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7902 0.7902 0.8149 0.8149 -0.0247 -3.03%
2024-12-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8198 0.8198 0.8125 0.8125 0.0073 0.90%
2024-12-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8125 0.8125 0.8100 0.8100 0.0025 0.31%
2024-12-24 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.7983 0.7983 0.0117 1.47%
2024-12-23 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7983 0.7983 0.8079 0.8079 -0.0096 -1.19%
2024-12-20 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.7942 0.7942 0.0137 1.73%
2024-12-19 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7942 0.7942 0.7855 0.7855 0.0087 1.11%
2024-12-18 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7855 0.7855 0.7748 0.7748 0.0107 1.38%
2024-12-17 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7748 0.7748 0.7808 0.7808 -0.0060 -0.77%
2024-12-16 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7808 0.7808 0.7917 0.7917 -0.0109 -1.38%
2024-12-13 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7917 0.7917 0.8081 0.8081 -0.0164 -2.03%
2024-12-12 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8081 0.8081 0.8051 0.8051 0.0030 0.37%
2024-12-11 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8051 0.8051 0.8080 0.8080 -0.0029 -0.36%
2024-12-10 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.8024 0.8024 0.0056 0.70%
2024-12-09 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8024 0.8024 0.8108 0.8108 -0.0084 -1.04%
2024-12-06 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8108 0.8108 0.8013 0.8013 0.0095 1.19%
2024-12-05 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8013 0.8013 0.7994 0.7994 0.0019 0.24%
2024-12-04 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7994 0.7994 0.8038 0.8038 -0.0044 -0.55%
2024-12-03 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8038 0.8038 0.8117 0.8117 -0.0079 -0.97%
2024-12-02 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8117 0.8117 0.8055 0.8055 0.0062 0.77%
2024-11-29 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.8055 0.8055 0.7875 0.7875 0.0180 2.29%
2024-11-28 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7875 0.7875 0.7892 0.7892 -0.0017 -0.22%
2024-11-27 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7892 0.7892 0.7633 0.7633 0.0259 3.39%
2024-11-26 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7633 0.7633 0.7681 0.7681 -0.0048 -0.62%
2024-11-25 011610 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份ETF聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.7766 0.7766 -0.0085 -1.09%