搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢(011602)

今天最新凈值 0.3667 0.0119 3.3500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3687 -0.0047 -1.2454%
  • 累計凈值：0.3667
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9238億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
近半年前海開源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源公共衛(wèi)生股票C(011602)基金累計收益率12.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3734 0.3734 0.3667 0.3667 0.0067 1.83%
2025-05-20 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3667 0.3667 0.3548 0.3548 0.0119 3.35%
2025-05-19 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3548 0.3548 0.3504 0.3504 0.0044 1.26%
2025-05-16 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3504 0.3504 0.3448 0.3448 0.0056 1.62%
2025-05-15 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3448 0.3448 0.3458 0.3458 -0.0010 -0.29%
2025-05-14 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3458 0.3458 0.3457 0.3457 0.0001 0.03%
2025-05-13 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3457 0.3457 0.3407 0.3407 0.0050 1.47%
2025-05-12 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3407 0.3407 0.3540 0.3540 -0.0133 -3.76%
2025-05-09 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3540 0.3540 0.3516 0.3516 0.0024 0.68%
2025-05-08 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3516 0.3516 0.3516 0.3516 0.0000 0.00%
2025-05-07 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3516 0.3516 0.3619 0.3619 -0.0103 -2.85%
2025-05-06 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3619 0.3619 0.3614 0.3614 0.0005 0.14%
2025-04-30 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3614 0.3614 0.3596 0.3596 0.0018 0.50%
2025-04-29 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3596 0.3596 0.3548 0.3548 0.0048 1.35%
2025-04-28 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3548 0.3548 0.3587 0.3587 -0.0039 -1.09%
2025-04-25 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3587 0.3587 0.3641 0.3641 -0.0054 -1.48%
2025-04-24 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3641 0.3641 0.3575 0.3575 0.0066 1.85%
2025-04-23 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3575 0.3575 0.3595 0.3595 -0.0020 -0.56%
2025-04-22 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3595 0.3595 0.3453 0.3453 0.0142 4.11%
2025-04-21 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3453 0.3453 0.3375 0.3375 0.0078 2.31%
2025-04-18 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3375 0.3375 0.3387 0.3387 -0.0012 -0.35%
2025-04-17 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3387 0.3387 0.3385 0.3385 0.0002 0.06%
2025-04-16 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3385 0.3385 0.3477 0.3477 -0.0092 -2.65%
2025-04-15 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3477 0.3477 0.3478 0.3478 -0.0001 -0.03%
2025-04-14 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3478 0.3478 0.3406 0.3406 0.0072 2.11%
2025-04-11 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3406 0.3406 0.3304 0.3304 0.0102 3.09%
2025-04-10 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3304 0.3304 0.3201 0.3201 0.0103 3.22%
2025-04-09 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3201 0.3201 0.3176 0.3176 0.0025 0.79%
2025-04-08 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3176 0.3176 0.3102 0.3102 0.0074 2.39%
2025-04-07 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3102 0.3102 0.3605 0.3605 -0.0503 -13.95%
2025-04-03 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3605 0.3605 0.3640 0.3640 -0.0035 -0.96%
2025-04-02 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3640 0.3640 0.3659 0.3659 -0.0019 -0.52%
2025-04-01 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3659 0.3659 0.3502 0.3502 0.0157 4.48%
2025-03-31 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3502 0.3502 0.3514 0.3514 -0.0012 -0.34%
2025-03-28 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3514 0.3514 0.3505 0.3505 0.0009 0.26%
2025-03-27 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3505 0.3505 0.3331 0.3331 0.0174 5.22%
2025-03-26 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3331 0.3331 0.3325 0.3325 0.0006 0.18%
2025-03-25 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3325 0.3325 0.3372 0.3372 -0.0047 -1.39%
2025-03-24 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3372 0.3372 0.3394 0.3394 -0.0022 -0.65%
2025-03-21 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3394 0.3394 0.3514 0.3514 -0.0120 -3.41%
2025-03-20 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3514 0.3514 0.3484 0.3484 0.0030 0.86%
2025-03-19 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3484 0.3484 0.3469 0.3469 0.0015 0.43%
2025-03-18 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3469 0.3469 0.3381 0.3381 0.0088 2.60%
2025-03-17 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3381 0.3381 0.3388 0.3388 -0.0007 -0.21%
2025-03-14 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3388 0.3388 0.3295 0.3295 0.0093 2.82%
2025-03-13 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3295 0.3295 0.3309 0.3309 -0.0014 -0.42%
2025-03-12 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3309 0.3309 0.3365 0.3365 -0.0056 -1.66%
2025-03-11 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3365 0.3365 0.3330 0.3330 0.0035 1.05%
2025-03-10 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3330 0.3330 0.3361 0.3361 -0.0031 -0.92%
2025-03-07 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3361 0.3361 0.3392 0.3392 -0.0031 -0.91%
2025-03-06 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3392 0.3392 0.3347 0.3347 0.0045 1.34%
2025-03-05 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3347 0.3347 0.3328 0.3328 0.0019 0.57%
2025-03-04 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3328 0.3328 0.3333 0.3333 -0.0005 -0.15%
2025-03-03 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3333 0.3333 0.3329 0.3329 0.0004 0.12%
2025-02-28 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3329 0.3329 0.3421 0.3421 -0.0092 -2.69%
2025-02-27 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3421 0.3421 0.3399 0.3399 0.0022 0.65%
2025-02-26 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3399 0.3399 0.3311 0.3311 0.0088 2.66%
2025-02-25 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3311 0.3311 0.3317 0.3317 -0.0006 -0.18%
2025-02-24 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3317 0.3317 0.3401 0.3401 -0.0084 -2.47%
2025-02-21 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3401 0.3401 0.3278 0.3278 0.0123 3.75%
2025-02-20 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3278 0.3278 0.3207 0.3207 0.0071 2.21%
2025-02-19 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3207 0.3207 0.3166 0.3166 0.0041 1.30%
2025-02-18 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3166 0.3166 0.3163 0.3163 0.0003 0.09%
2025-02-17 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3163 0.3163 0.3153 0.3153 0.0010 0.32%
2025-02-14 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3153 0.3153 0.3061 0.3061 0.0092 3.01%
2025-02-13 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3061 0.3061 0.3088 0.3088 -0.0027 -0.87%
2025-02-12 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3088 0.3088 0.3101 0.3101 -0.0013 -0.42%
2025-02-11 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3101 0.3101 0.3137 0.3137 -0.0036 -1.15%
2025-02-10 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3137 0.3137 0.3129 0.3129 0.0008 0.26%
2025-02-07 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3129 0.3129 0.3115 0.3115 0.0014 0.45%
2025-02-06 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3115 0.3115 0.3041 0.3041 0.0074 2.43%
2025-02-05 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3041 0.3041 0.3047 0.3047 -0.0006 -0.20%
2025-01-27 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3047 0.3047 0.3047 0.3047 0.0000 0.00%
2025-01-22 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3055 0.3055 0.3051 0.3051 0.0004 0.13%
2025-01-14 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3054 0.3054 0.2964 0.2964 0.0090 3.04%
2025-01-13 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.2964 0.2964 0.2977 0.2977 -0.0013 -0.44%
2025-01-10 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.2977 0.2977 0.2982 0.2982 -0.0005 -0.17%
2025-01-09 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.2982 0.2982 0.2974 0.2974 0.0008 0.27%
2025-01-08 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.2974 0.2974 0.3001 0.3001 -0.0027 -0.90%
2025-01-07 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3001 0.3001 0.3033 0.3033 -0.0032 -1.06%
2025-01-06 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3033 0.3033 0.3026 0.3026 0.0007 0.23%
2025-01-03 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3026 0.3026 0.3050 0.3050 -0.0024 -0.79%
2025-01-02 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3050 0.3050 0.3109 0.3109 -0.0059 -1.90%
2024-12-31 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3109 0.3109 0.3136 0.3136 -0.0027 -0.86%
2024-12-26 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3156 0.3156 0.3163 0.3163 -0.0007 -0.22%
2024-12-25 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3163 0.3163 0.3170 0.3170 -0.0007 -0.22%
2024-12-24 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3170 0.3170 0.3149 0.3149 0.0021 0.67%
2024-12-23 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3149 0.3149 0.3185 0.3185 -0.0036 -1.13%
2024-12-20 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3185 0.3185 0.3169 0.3169 0.0016 0.50%
2024-12-19 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3169 0.3169 0.3174 0.3174 -0.0005 -0.16%
2024-12-18 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3174 0.3174 0.3168 0.3168 0.0006 0.19%
2024-12-17 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3168 0.3168 0.3182 0.3182 -0.0014 -0.44%
2024-12-16 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3182 0.3182 0.3229 0.3229 -0.0047 -1.46%
2024-12-13 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3229 0.3229 0.3304 0.3304 -0.0075 -2.27%
2024-12-12 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3304 0.3304 0.3280 0.3280 0.0024 0.73%
2024-12-11 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3280 0.3280 0.3282 0.3282 -0.0002 -0.06%
2024-12-10 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3282 0.3282 0.3299 0.3299 -0.0017 -0.52%
2024-12-09 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3299 0.3299 0.3265 0.3265 0.0034 1.04%
2024-12-06 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3265 0.3265 0.3221 0.3221 0.0044 1.37%
2024-12-05 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3221 0.3221 0.3253 0.3253 -0.0032 -0.98%
2024-12-04 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3253 0.3253 0.3285 0.3285 -0.0032 -0.97%
2024-12-03 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3285 0.3285 0.3282 0.3282 0.0003 0.09%
2024-12-02 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3282 0.3282 0.3254 0.3254 0.0028 0.86%
2024-11-29 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3254 0.3254 0.3224 0.3224 0.0030 0.93%
2024-11-28 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3224 0.3224 0.3281 0.3281 -0.0057 -1.74%
2024-11-27 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3281 0.3281 0.3190 0.3190 0.0091 2.85%
2024-11-26 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3190 0.3190 0.3154 0.3154 0.0036 1.14%
2024-11-25 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3154 0.3154 0.3149 0.3149 0.0005 0.16%
2024-11-22 011602 前海開源公共衛(wèi)生股票C 0.3149 0.3149 0.3261 0.3261 -0.0112 -3.43%