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前海開源公共衛(wèi)生股票C基金盤中實時估值(011602)

今天最新凈值 0.3734 0.0067 1.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3734
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9238億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
前海開源公共衛(wèi)生股票C基金011602重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 9.57% -3.27% -0.3129%
01801 信達生物 0.0000 9.05% 0.36% 0.0326%
603259 XD藥明康 0.0000 8.55% 1.19% 0.1017%
688235 百濟神州-U 0.0000 8.50% -2.74% -0.2329%
09926 康方生物 0.0000 8.28% -3.58% -0.2964%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 7.01% -1.49% -0.1044%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 4.86% -4.04% -0.1963%
688506 百利天恒 0.0000 4.07% 2.81% 0.1144%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 4.00% -1.07% -0.0428%
603127 昭衍新藥 0.0000 2.08% -0.53% -0.0110%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
65.97% -0.948% 94.08%
前海開源公共衛(wèi)生股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.96% -1.16%
2025-05-21 1.83% 1.35%
2025-05-20 3.35% 1.83%
2025-05-19 1.26% 0.99%
2025-05-16 1.62% 1.13%
2025-05-15 -0.29% -0.54%
2025-05-14 0.03% 0.25%
2025-05-13 1.47% 1.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
前海開源公共衛(wèi)生股票C基金011602實時估值圖
前海開源公共衛(wèi)生股票C基金011602實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%