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前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢(xún)(011602)

今天最新凈值 0.3734 0.0067 1.8300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3687 -0.0047 -1.2454%
  • 累計(jì)凈值：0.3734
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9238億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：范潔 黃智然
近一周前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C(011602)基金累計(jì)收益率7.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011602 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 0.3698 0.3698 0.3734 0.3734 -0.0036 -0.96%
2025-05-21 011602 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 0.3734 0.3734 0.3667 0.3667 0.0067 1.83%
2025-05-20 011602 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 0.3667 0.3667 0.3548 0.3548 0.0119 3.35%
2025-05-19 011602 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 0.3548 0.3548 0.3504 0.3504 0.0044 1.26%
2025-05-16 011602 前海開(kāi)源公共衛(wèi)生股票C 0.3504 0.3504 0.3448 0.3448 0.0056 1.62%