搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢(011599)

今天最新凈值 0.6244 -0.0015 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6180 -0.0064 -1.0210%
  • 累計凈值：0.6244
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8915億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘明
近一年國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合(011599)基金累計收益率13.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6193 0.6193 0.6244 0.6244 -0.0051 -0.82%
2025-05-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6244 0.6244 0.6259 0.6259 -0.0015 -0.24%
2025-05-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6259 0.6259 0.6262 0.6262 -0.0003 -0.05%
2025-05-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6241 0.6241 0.0021 0.34%
2025-05-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6241 0.6241 0.6239 0.6239 0.0002 0.03%
2025-05-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6239 0.6239 0.6219 0.6219 0.0020 0.32%
2025-05-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6219 0.6219 0.6281 0.6281 -0.0062 -0.99%
2025-05-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6281 0.6281 0.6243 0.6243 0.0038 0.61%
2025-05-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6243 0.6243 0.6302 0.6302 -0.0059 -0.94%
2025-05-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6302 0.6302 0.6170 0.6170 0.0132 2.14%
2025-05-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6170 0.6170 0.6222 0.6222 -0.0052 -0.84%
2025-05-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6222 0.6222 0.6197 0.6197 0.0025 0.40%
2025-05-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6197 0.6197 0.6292 0.6292 -0.0095 -1.51%
2025-05-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6292 0.6292 0.6179 0.6179 0.0113 1.83%
2025-04-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6179 0.6179 0.6098 0.6098 0.0081 1.33%
2025-04-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6098 0.6098 0.6084 0.6084 0.0014 0.23%
2025-04-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6084 0.6084 0.6041 0.6041 0.0043 0.71%
2025-04-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6041 0.6041 0.6127 0.6127 -0.0086 -1.40%
2025-04-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6127 0.6127 0.6160 0.6160 -0.0033 -0.54%
2025-04-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6160 0.6160 0.6003 0.6003 0.0157 2.62%
2025-04-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6003 0.6003 0.5967 0.5967 0.0036 0.60%
2025-04-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5967 0.5967 0.5919 0.5919 0.0048 0.81%
2025-04-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5919 0.5919 0.5973 0.5973 -0.0054 -0.90%
2025-04-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5973 0.5973 0.5902 0.5902 0.0071 1.20%
2025-04-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5902 0.5902 0.5966 0.5966 -0.0064 -1.07%
2025-04-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5966 0.5966 0.5951 0.5951 0.0015 0.25%
2025-04-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5951 0.5951 0.5897 0.5897 0.0054 0.92%
2025-04-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5897 0.5897 0.5673 0.5673 0.0224 3.95%
2025-04-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5673 0.5673 0.5543 0.5543 0.0130 2.35%
2025-04-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5543 0.5543 0.5323 0.5323 0.0220 4.13%
2025-04-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5323 0.5323 0.5375 0.5375 -0.0052 -0.97%
2025-04-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5375 0.5375 0.6167 0.6167 -0.0792 -12.84%
2025-04-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6167 0.6167 0.6279 0.6279 -0.0112 -1.78%
2025-04-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6279 0.6279 0.6262 0.6262 0.0017 0.27%
2025-04-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6262 0.6262 0.6341 0.6341 -0.0079 -1.25%
2025-03-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6341 0.6341 0.6411 0.6411 -0.0070 -1.09%
2025-03-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6411 0.6411 0.6497 0.6497 -0.0086 -1.32%
2025-03-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6497 0.6497 0.6472 0.6472 0.0025 0.39%
2025-03-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6472 0.6472 0.6373 0.6373 0.0099 1.55%
2025-03-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6373 0.6373 0.6626 0.6626 -0.0253 -3.82%
2025-03-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6626 0.6626 0.6548 0.6548 0.0078 1.19%
2025-03-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6548 0.6548 0.6779 0.6779 -0.0231 -3.41%
2025-03-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6779 0.6779 0.6886 0.6886 -0.0107 -1.55%
2025-03-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6886 0.6886 0.6942 0.6942 -0.0056 -0.81%
2025-03-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6942 0.6942 0.6870 0.6870 0.0072 1.05%
2025-03-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29%
2025-03-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6850 0.6850 0.6749 0.6749 0.0101 1.50%
2025-03-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6749 0.6749 0.6890 0.6890 -0.0141 -2.05%
2025-03-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6890 0.6890 0.6940 0.6940 -0.0050 -0.72%
2025-03-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6940 0.6940 0.6913 0.6913 0.0027 0.39%
2025-03-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6913 0.6913 0.6980 0.6980 -0.0067 -0.96%
2025-03-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.7119 0.7119 -0.0139 -1.95%
2025-03-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7119 0.7119 0.6980 0.6980 0.0139 1.99%
2025-03-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6980 0.6980 0.6766 0.6766 0.0214 3.16%
2025-03-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6766 0.6766 0.6721 0.6721 0.0045 0.67%
2025-03-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6721 0.6721 0.6866 0.6866 -0.0145 -2.11%
2025-02-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6866 0.6866 0.7235 0.7235 -0.0369 -5.10%
2025-02-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7235 0.7235 0.7383 0.7383 -0.0148 -2.00%
2025-02-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7383 0.7383 0.7266 0.7266 0.0117 1.61%
2025-02-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7266 0.7266 0.7391 0.7391 -0.0125 -1.69%
2025-02-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7391 0.7391 0.7514 0.7514 -0.0123 -1.64%
2025-02-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7514 0.7514 0.7129 0.7129 0.0385 5.40%
2025-02-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7129 0.7129 0.7209 0.7209 -0.0080 -1.11%
2025-02-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7209 0.7209 0.7003 0.7003 0.0206 2.94%
2025-02-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7003 0.7003 0.7087 0.7087 -0.0084 -1.19%
2025-02-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7087 0.7087 0.6978 0.6978 0.0109 1.56%
2025-02-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6978 0.6978 0.6959 0.6959 0.0019 0.27%
2025-02-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6959 0.6959 0.7277 0.7277 -0.0318 -4.37%
2025-02-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7277 0.7277 0.7123 0.7123 0.0154 2.16%
2025-02-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7123 0.7123 0.7171 0.7171 -0.0048 -0.67%
2025-02-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7171 0.7171 0.7153 0.7153 0.0018 0.25%
2025-02-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7153 0.7153 0.7157 0.7157 -0.0004 -0.06%
2025-02-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7157 0.7157 0.6949 0.6949 0.0208 2.99%
2025-02-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6949 0.6949 0.7033 0.7033 -0.0084 -1.19%
2025-01-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7033 0.7033 0.7319 0.7319 -0.0286 -3.91%
2025-01-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7297 0.7297 0.7214 0.7214 0.0083 1.15%
2025-01-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6920 0.6920 0.6758 0.6758 0.0162 2.40%
2025-01-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6758 0.6758 0.6789 0.6789 -0.0031 -0.46%
2025-01-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6789 0.6789 0.6869 0.6869 -0.0080 -1.16%
2025-01-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6869 0.6869 0.6863 0.6863 0.0006 0.09%
2025-01-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6863 0.6863 0.6860 0.6860 0.0003 0.04%
2025-01-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6860 0.6860 0.6613 0.6613 0.0247 3.74%
2025-01-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6613 0.6613 0.6604 0.6604 0.0009 0.14%
2025-01-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6604 0.6604 0.6653 0.6653 -0.0049 -0.74%
2025-01-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6653 0.6653 0.6882 0.6882 -0.0229 -3.33%
2024-12-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6882 0.6882 0.7083 0.7083 -0.0201 -2.84%
2024-12-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7275 0.7275 0.7001 0.7001 0.0274 3.91%
2024-12-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7001 0.7001 0.6986 0.6986 0.0015 0.21%
2024-12-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6986 0.6986 0.6955 0.6955 0.0031 0.45%
2024-12-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6955 0.6955 0.7047 0.7047 -0.0092 -1.31%
2024-12-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7047 0.7047 0.6869 0.6869 0.0178 2.59%
2024-12-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6869 0.6869 0.6692 0.6692 0.0177 2.64%
2024-12-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6692 0.6692 0.6545 0.6545 0.0147 2.25%
2024-12-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6545 0.6545 0.6539 0.6539 0.0006 0.09%
2024-12-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6539 0.6539 0.6602 0.6602 -0.0063 -0.95%
2024-12-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6602 0.6602 0.6693 0.6693 -0.0091 -1.36%
2024-12-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6693 0.6693 0.6602 0.6602 0.0091 1.38%
2024-12-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6602 0.6602 0.6530 0.6530 0.0072 1.10%
2024-12-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6530 0.6530 0.6554 0.6554 -0.0024 -0.37%
2024-12-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6554 0.6554 0.6610 0.6610 -0.0056 -0.85%
2024-12-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6610 0.6610 0.6578 0.6578 0.0032 0.49%
2024-12-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6578 0.6578 0.6502 0.6502 0.0076 1.17%
2024-12-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6502 0.6502 0.6567 0.6567 -0.0065 -0.99%
2024-12-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6567 0.6567 0.6691 0.6691 -0.0124 -1.85%
2024-12-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6691 0.6691 0.6604 0.6604 0.0087 1.32%
2024-11-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6604 0.6604 0.6513 0.6513 0.0091 1.40%
2024-11-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6513 0.6513 0.6524 0.6524 -0.0011 -0.17%
2024-11-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6524 0.6524 0.6306 0.6306 0.0218 3.46%
2024-11-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6306 0.6306 0.6329 0.6329 -0.0023 -0.36%
2024-11-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6329 0.6329 0.6470 0.6470 -0.0141 -2.18%
2024-11-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6470 0.6470 0.6651 0.6651 -0.0181 -2.72%
2024-11-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6651 0.6651 0.6611 0.6611 0.0040 0.61%
2024-11-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6611 0.6611 0.6544 0.6544 0.0067 1.02%
2024-11-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6544 0.6544 0.6430 0.6430 0.0114 1.77%
2024-11-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6430 0.6430 0.6512 0.6512 -0.0082 -1.26%
2024-11-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6512 0.6512 0.6815 0.6815 -0.0303 -4.45%
2024-11-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6815 0.6815 0.7030 0.7030 -0.0215 -3.06%
2024-11-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7030 0.7030 0.6878 0.6878 0.0152 2.21%
2024-11-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6878 0.6878 0.7003 0.7003 -0.0125 -1.78%
2024-11-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.7003 0.7003 0.6841 0.6841 0.0162 2.37%
2024-11-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6841 0.6841 0.6864 0.6864 -0.0023 -0.34%
2024-11-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6864 0.6864 0.6720 0.6720 0.0144 2.14%
2024-11-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6720 0.6720 0.6796 0.6796 -0.0076 -1.12%
2024-11-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6796 0.6796 0.6581 0.6581 0.0215 3.27%
2024-11-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6581 0.6581 0.6444 0.6444 0.0137 2.13%
2024-11-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6444 0.6444 0.6613 0.6613 -0.0169 -2.56%
2024-10-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6613 0.6613 0.6554 0.6554 0.0059 0.90%
2024-10-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6554 0.6554 0.6563 0.6563 -0.0009 -0.14%
2024-10-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6563 0.6563 0.6594 0.6594 -0.0031 -0.47%
2024-10-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6671 0.6671 0.6633 0.6633 0.0038 0.57%
2024-10-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6633 0.6633 0.6590 0.6590 0.0043 0.65%
2024-10-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6590 0.6590 0.6691 0.6691 -0.0101 -1.51%
2024-10-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6691 0.6691 0.6716 0.6716 -0.0025 -0.37%
2024-10-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6716 0.6716 0.6724 0.6724 -0.0008 -0.12%
2024-10-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6724 0.6724 0.6096 0.6096 0.0628 10.30%
2024-10-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6096 0.6096 0.6009 0.6009 0.0087 1.45%
2024-10-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6186 0.6186 0.6368 0.6368 -0.0182 -2.86%
2024-10-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6368 0.6368 0.6214 0.6214 0.0154 2.48%
2024-10-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6214 0.6214 0.6394 0.6394 -0.0180 -2.82%
2024-10-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6394 0.6394 0.6564 0.6564 -0.0170 -2.59%
2024-10-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6564 0.6564 0.6809 0.6809 -0.0245 -3.60%
2024-10-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6809 0.6809 0.5945 0.5945 0.0864 14.53%
2024-09-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5945 0.5945 0.5258 0.5258 0.0687 13.07%
2024-09-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5258 0.5258 0.5001 0.5001 0.0257 5.14%
2024-09-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5001 0.5001 0.4806 0.4806 0.0195 4.06%
2024-09-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4834 0.4834 0.4557 0.4557 0.0277 6.08%
2024-09-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4557 0.4557 0.4591 0.4591 -0.0034 -0.74%
2024-09-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4591 0.4591 0.4613 0.4613 -0.0022 -0.48%
2024-09-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4613 0.4613 0.4657 0.4657 -0.0044 -0.94%
2024-09-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4749 0.4749 0.4627 0.4627 0.0122 2.64%
2024-09-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4627 0.4627 0.4638 0.4638 -0.0011 -0.24%
2024-09-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4638 0.4638 0.4634 0.4634 0.0004 0.09%
2024-09-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4634 0.4634 0.4574 0.4574 0.0060 1.31%
2024-09-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4574 0.4574 0.4561 0.4561 0.0013 0.29%
2024-09-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4561 0.4561 0.4660 0.4660 -0.0099 -2.12%
2024-09-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4660 0.4660 0.4691 0.4691 -0.0031 -0.66%
2024-09-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4791 0.4791 0.4787 0.4787 0.0004 0.08%
2024-09-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4787 0.4787 0.4970 0.4970 -0.0183 -3.68%
2024-08-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4970 0.4970 0.4781 0.4781 0.0189 3.95%
2024-08-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4781 0.4781 0.4849 0.4849 -0.0068 -1.40%
2024-08-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4849 0.4849 0.4846 0.4846 0.0003 0.06%
2024-08-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4846 0.4846 0.4900 0.4900 -0.0054 -1.10%
2024-08-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4900 0.4900 0.4968 0.4968 -0.0068 -1.37%
2024-08-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5056 0.5056 0.5081 0.5081 -0.0025 -0.49%
2024-08-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5081 0.5081 0.5044 0.5044 0.0037 0.73%
2024-08-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5044 0.5044 0.5098 0.5098 -0.0054 -1.06%
2024-08-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5098 0.5098 0.5113 0.5113 -0.0015 -0.29%
2024-08-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5113 0.5113 0.5032 0.5032 0.0081 1.61%
2024-08-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5032 0.5032 0.5033 0.5033 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5033 0.5033 0.5102 0.5102 -0.0069 -1.35%
2024-08-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5102 0.5102 0.5064 0.5064 0.0038 0.75%
2024-08-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5064 0.5064 0.5050 0.5050 0.0014 0.28%
2024-08-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5050 0.5050 0.4978 0.4978 0.0072 1.45%
2024-08-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4978 0.4978 0.4990 0.4990 -0.0012 -0.24%
2024-08-07 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4990 0.4990 0.5046 0.5046 -0.0056 -1.11%
2024-08-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5046 0.5046 0.4937 0.4937 0.0109 2.21%
2024-08-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4937 0.4937 0.5236 0.5236 -0.0299 -5.71%
2024-08-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5486 0.5486 0.5480 0.5480 0.0006 0.11%
2024-07-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5480 0.5480 0.5336 0.5336 0.0144 2.70%
2024-07-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5336 0.5336 0.5387 0.5387 -0.0051 -0.95%
2024-07-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5387 0.5387 0.5318 0.5318 0.0069 1.30%
2024-07-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5318 0.5318 0.5262 0.5262 0.0056 1.06%
2024-07-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5262 0.5262 0.5462 0.5462 -0.0200 -3.66%
2024-07-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5462 0.5462 0.5508 0.5508 -0.0046 -0.84%
2024-07-23 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5508 0.5508 0.5646 0.5646 -0.0138 -2.44%
2024-07-22 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5646 0.5646 0.5610 0.5610 0.0036 0.64%
2024-07-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5610 0.5610 0.5705 0.5705 -0.0095 -1.67%
2024-07-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5705 0.5705 0.5713 0.5713 -0.0008 -0.14%
2024-07-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5713 0.5713 0.5928 0.5928 -0.0215 -3.63%
2024-07-16 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5928 0.5928 0.5807 0.5807 0.0121 2.08%
2024-07-15 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5807 0.5807 0.5843 0.5843 -0.0036 -0.62%
2024-07-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5843 0.5843 0.5904 0.5904 -0.0061 -1.03%
2024-07-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5904 0.5904 0.5886 0.5886 0.0018 0.31%
2024-07-10 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5886 0.5886 0.5787 0.5787 0.0099 1.71%
2024-07-09 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5787 0.5787 0.5537 0.5537 0.0250 4.52%
2024-07-08 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5537 0.5537 0.5532 0.5532 0.0005 0.09%
2024-07-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5532 0.5532 0.5542 0.5542 -0.0010 -0.18%
2024-07-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5542 0.5542 0.5547 0.5547 -0.0005 -0.09%
2024-07-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5547 0.5547 0.5543 0.5543 0.0004 0.07%
2024-07-02 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5543 0.5543 0.5594 0.5594 -0.0051 -0.91%
2024-07-01 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5594 0.5594 0.5470 0.5470 0.0124 2.27%
2024-06-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5470 0.5470 0.5458 0.5458 0.0012 0.22%
2024-06-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5458 0.5458 0.5588 0.5588 -0.0130 -2.33%
2024-06-26 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5588 0.5588 0.5471 0.5471 0.0117 2.14%
2024-06-25 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5471 0.5471 0.5660 0.5660 -0.0189 -3.34%
2024-06-24 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5660 0.5660 0.5807 0.5807 -0.0147 -2.53%
2024-06-21 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5807 0.5807 0.5835 0.5835 -0.0028 -0.48%
2024-06-20 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5835 0.5835 0.5848 0.5848 -0.0013 -0.22%
2024-06-19 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5848 0.5848 0.5825 0.5825 0.0023 0.39%
2024-06-18 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5825 0.5825 0.5759 0.5759 0.0066 1.15%
2024-06-17 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5759 0.5759 0.5738 0.5738 0.0021 0.37%
2024-06-14 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5738 0.5738 0.5562 0.5562 0.0176 3.16%
2024-06-13 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5562 0.5562 0.5439 0.5439 0.0123 2.26%
2024-06-12 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5439 0.5439 0.5452 0.5452 -0.0013 -0.24%
2024-06-11 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5452 0.5452 0.5380 0.5380 0.0072 1.34%
2024-06-06 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5536 0.5536 0.5429 0.5429 0.0107 1.97%
2024-06-05 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5429 0.5429 0.5499 0.5499 -0.0070 -1.27%
2024-06-04 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5499 0.5499 0.5465 0.5465 0.0034 0.62%
2024-06-03 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5465 0.5465 0.5262 0.5262 0.0203 3.86%
2024-05-31 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5262 0.5262 0.5310 0.5310 -0.0048 -0.90%
2024-05-30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5310 0.5310 0.5331 0.5331 -0.0021 -0.39%
2024-05-29 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5331 0.5331 0.5375 0.5375 -0.0044 -0.82%
2024-05-28 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5375 0.5375 0.5475 0.5475 -0.0100 -1.83%
2024-05-27 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.5475 0.5475 0.5365 0.5365 0.0110 2.05%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%