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博時(shí)軍工主題股票C基金凈值查詢(011592)

今天最新凈值 1.4310 0.0090 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4213 -0.0047 -0.3286%
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9149億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 蘭喬
近一月博時(shí)軍工主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)軍工主題股票C(011592)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4260 1.4260 1.4310 1.4310 -0.0050 -0.35%
2025-05-20 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63%
2025-05-19 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.14%
2025-05-16 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4200 1.4200 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.42%
2025-05-15 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4260 1.4260 1.4530 1.4530 -0.0270 -1.86%
2025-05-14 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4530 1.4530 1.4560 1.4560 -0.0030 -0.21%
2025-05-13 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4560 1.4560 1.4970 1.4970 -0.0410 -2.74%
2025-05-12 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4970 1.4970 1.4480 1.4480 0.0490 3.38%
2025-05-09 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4480 1.4480 1.4720 1.4720 -0.0240 -1.63%
2025-05-08 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4720 1.4720 1.4520 1.4520 0.0200 1.38%
2025-05-07 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4520 1.4520 1.4170 1.4170 0.0350 2.47%
2025-05-06 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4170 1.4170 1.3880 1.3880 0.0290 2.09%
2025-04-30 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3880 1.3880 1.3720 1.3720 0.0160 1.17%
2025-04-29 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3720 1.3720 1.3660 1.3660 0.0060 0.44%
2025-04-28 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3660 1.3660 1.3700 1.3700 -0.0040 -0.29%
2025-04-25 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3700 1.3700 1.3690 1.3690 0.0010 0.07%
2025-04-24 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3690 1.3690 1.3890 1.3890 -0.0200 -1.44%
2025-04-23 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.3890 1.3890 1.3880 1.3880 0.0010 0.07%