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博時(shí)軍工主題股票C基金凈值查詢(011592)

今天最新凈值 1.4310 0.0090 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4213 -0.0047 -0.3286%
  • 累計(jì)凈值：1.4310
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9149億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 蘭喬
近一周博時(shí)軍工主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)軍工主題股票C(011592)基金累計(jì)收益率-1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4260 1.4260 1.4310 1.4310 -0.0050 -0.35%
2025-05-20 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4310 1.4310 1.4220 1.4220 0.0090 0.63%
2025-05-19 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4220 1.4220 1.4200 1.4200 0.0020 0.14%
2025-05-16 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.4200 1.4200 1.4260 1.4260 -0.0060 -0.42%