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鵬華領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(011575)

今天最新凈值 1.0980 -0.0117 -1.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0884 -0.0096 -0.8721%
  • 累計凈值：1.0980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
今年以來鵬華領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華領(lǐng)航一年持有混合C(011575)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2025-05-22 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.1097 1.1097 -0.0117 -1.05%
2025-05-21 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1071 1.1071 0.0026 0.23%
2025-05-20 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.0887 1.0887 0.0184 1.69%
2025-05-19 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0830 1.0830 0.0057 0.53%
2025-05-16 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2025-05-15 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0915 1.0915 -0.0101 -0.93%
2025-05-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.1031 1.1031 -0.0091 -0.82%
2025-05-12 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.0886 1.0886 0.0145 1.33%
2025-05-09 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0912 1.0912 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0857 1.0857 0.0055 0.51%
2025-05-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0885 1.0885 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0694 1.0694 0.0191 1.79%
2025-04-30 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0717 1.0717 -0.0023 -0.21%
2025-04-29 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0589 1.0589 0.0128 1.21%
2025-04-28 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0660 1.0660 -0.0071 -0.67%
2025-04-25 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0613 1.0613 0.0047 0.44%
2025-04-24 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0652 1.0652 -0.0039 -0.37%
2025-04-23 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-04-22 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0666 1.0666 -0.0021 -0.20%
2025-04-21 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0466 1.0466 0.0200 1.91%
2025-04-18 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0466 1.0466 1.0507 1.0507 -0.0041 -0.39%
2025-04-17 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0507 1.0507 1.0504 1.0504 0.0003 0.03%
2025-04-16 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0647 1.0647 -0.0143 -1.34%
2025-04-15 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0754 1.0754 -0.0107 -0.99%
2025-04-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0690 1.0690 0.0064 0.60%
2025-04-11 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0536 1.0536 0.0154 1.46%
2025-04-10 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0361 1.0361 0.0175 1.69%
2025-04-09 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0125 1.0125 0.0236 2.33%
2025-04-08 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0125 1.0125 0.9935 0.9935 0.0190 1.91%
2025-04-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 0.9935 0.9935 1.0951 1.0951 -0.1016 -9.28%
2025-04-03 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.1038 1.1038 -0.0087 -0.79%
2025-04-02 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2025-04-01 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1038 1.1038 1.0905 1.0905 0.0133 1.22%
2025-03-31 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.1050 1.1050 -0.0145 -1.31%
2025-03-28 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1145 1.1145 -0.0095 -0.85%
2025-03-27 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1107 1.1107 0.0038 0.34%
2025-03-26 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1014 1.1014 0.0093 0.84%
2025-03-25 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1014 1.1014 1.1121 1.1121 -0.0107 -0.96%
2025-03-24 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1121 1.1121 1.1190 1.1190 -0.0069 -0.62%
2025-03-21 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1383 1.1383 -0.0193 -1.70%
2025-03-20 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1383 1.1383 1.1506 1.1506 -0.0123 -1.07%
2025-03-19 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1506 1.1506 1.1573 1.1573 -0.0067 -0.58%
2025-03-18 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1573 1.1573 1.1507 1.1507 0.0066 0.57%
2025-03-17 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1507 1.1507 1.1539 1.1539 -0.0032 -0.28%
2025-03-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1539 1.1539 1.1386 1.1386 0.0153 1.34%
2025-03-13 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1386 1.1386 1.1471 1.1471 -0.0085 -0.74%
2025-03-12 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1471 1.1471 1.1574 1.1574 -0.0103 -0.89%
2025-03-11 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1574 1.1574 1.1493 1.1493 0.0081 0.70%
2025-03-10 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1493 1.1493 1.1508 1.1508 -0.0015 -0.13%
2025-03-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1508 1.1508 1.1487 1.1487 0.0021 0.18%
2025-03-06 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1487 1.1487 1.1404 1.1404 0.0083 0.73%
2025-03-05 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1404 1.1404 1.1201 1.1201 0.0203 1.81%
2025-03-04 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1161 1.1161 0.0040 0.36%
2025-03-03 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1042 1.1042 0.0119 1.08%
2025-02-28 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1380 1.1380 -0.0338 -2.97%
2025-02-27 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1380 1.1380 1.1421 1.1421 -0.0041 -0.36%
2025-02-26 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1421 1.1421 1.1268 1.1268 0.0153 1.36%
2025-02-25 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1337 1.1337 -0.0069 -0.61%
2025-02-24 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1337 1.1337 1.1271 1.1271 0.0066 0.59%
2025-02-21 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1271 1.1271 1.1091 1.1091 0.0180 1.62%
2025-02-20 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.0988 1.0988 0.0103 0.94%
2025-02-19 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0794 1.0794 0.0194 1.80%
2025-02-18 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0848 1.0848 -0.0054 -0.50%
2025-02-17 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0851 1.0851 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0687 1.0687 0.0164 1.53%
2025-02-13 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0687 1.0687 1.0829 1.0829 -0.0142 -1.31%
2025-02-12 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0673 1.0673 0.0156 1.46%
2025-02-11 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0653 1.0653 0.0020 0.19%
2025-02-10 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0518 1.0518 0.0135 1.28%
2025-02-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0413 1.0413 0.0105 1.01%
2025-02-06 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0413 1.0413 1.0257 1.0257 0.0156 1.52%
2025-02-05 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0341 1.0341 -0.0084 -0.81%
2025-01-27 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2025-01-22 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0198 1.0198 1.0256 1.0256 -0.0058 -0.57%
2025-01-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0135 1.0135 0.9908 0.9908 0.0227 2.29%
2025-01-13 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9982 0.9982 -0.0074 -0.74%
2025-01-10 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 0.9982 0.9982 1.0138 1.0138 -0.0156 -1.54%
2025-01-09 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0112 1.0112 0.0026 0.26%
2025-01-08 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0148 1.0148 -0.0036 -0.35%
2025-01-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0026 1.0026 0.0122 1.22%
2025-01-06 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0026 1.0026 1.0044 1.0044 -0.0018 -0.18%
2025-01-03 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0154 1.0154 -0.0110 -1.08%
2025-01-02 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0399 1.0399 -0.0245 -2.36%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%