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鵬華領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(011575)

今天最新凈值 1.0980 -0.0117 -1.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0884 -0.0096 -0.8721%
  • 累計凈值：1.0980
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8071億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一月鵬華領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華領(lǐng)航一年持有混合C(011575)基金累計收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0980 1.0980 -0.0044 -0.40%
2025-05-22 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.1097 1.1097 -0.0117 -1.05%
2025-05-21 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1071 1.1071 0.0026 0.23%
2025-05-20 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.0887 1.0887 0.0184 1.69%
2025-05-19 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0830 1.0830 0.0057 0.53%
2025-05-16 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0814 1.0814 0.0016 0.15%
2025-05-15 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0915 1.0915 -0.0101 -0.93%
2025-05-14 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0940 1.0940 -0.0025 -0.23%
2025-05-13 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.1031 1.1031 -0.0091 -0.82%
2025-05-12 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.1031 1.1031 1.0886 1.0886 0.0145 1.33%
2025-05-09 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0912 1.0912 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0857 1.0857 0.0055 0.51%
2025-05-07 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0885 1.0885 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0694 1.0694 0.0191 1.79%
2025-04-30 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0717 1.0717 -0.0023 -0.21%
2025-04-29 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0589 1.0589 0.0128 1.21%
2025-04-28 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0660 1.0660 -0.0071 -0.67%
2025-04-25 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0613 1.0613 0.0047 0.44%
2025-04-24 011575 鵬華領(lǐng)航一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0652 1.0652 -0.0039 -0.37%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%