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鵬華安榮混合C基金凈值查詢(xún)(011573)

今天最新凈值 1.0586 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0586 0.0000 0.0034%
  • 累計(jì)凈值：1.0896
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9696億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
近一周鵬華安榮混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,鵬華安榮混合C(011573)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011573 鵬華安榮混合C 1.0585 1.0895 1.0586 1.0896 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 011573 鵬華安榮混合C 1.0586 1.0896 1.0586 1.0896 0.0000 0.00%
2025-05-21 011573 鵬華安榮混合C 1.0586 1.0896 1.0586 1.0896 0.0000 0.00%
2025-05-20 011573 鵬華安榮混合C 1.0586 1.0896 1.0586 1.0896 0.0000 0.00%
2025-05-19 011573 鵬華安榮混合C 1.0586 1.0896 1.0586 1.0896 0.0000 0.00%