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鵬華安榮混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011573)

今天最新凈值 1.0586 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0896
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9696億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
鵬華安榮混合C基金011573重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01024 快手-W 7.5300 2.54% -0.82% -0.0208%
002273 水晶光電 16.5400 2.25% -1.10% -0.0248%
688398 賽特新材 14.9300 2.10% 3.59% 0.0754%
688633 星球石墨 13.3600 2.00% 1.65% 0.0330%
301283 聚膠股份 8.2700 1.88% -1.53% -0.0288%
600861 北京人力 13.1400 1.71% -2.31% -0.0395%
603279 景津裝備 9.8800 1.71% 0.06% 0.0010%
300408 三環(huán)集團(tuán) 7.2400 1.69% -1.50% -0.0254%
301383 天鍵股份 7.9800 1.67% -6.15% -0.1027%
003012 東鵬控股 25.7600 1.26% -1.04% -0.0131%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
18.81% -0.1457% 0.00%
鵬華安榮混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.01% 0.00%
2025-05-22 0.00% -0.11%
2025-05-21 0.00% -0.10%
2025-05-20 0.00% 0.19%
2025-05-19 0.00% -0.08%
2025-05-16 0.00% 0.08%
2025-05-15 0.00% 0.04%
2025-05-14 0.00% -0.07%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華安榮混合C基金011573實(shí)時(shí)估值圖
鵬華安榮混合C基金011573實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%