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鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(011571)

今天最新凈值 1.0774 0.0121 1.1400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0871 0.0040 0.3737%
  • 累計(jì)凈值：1.0774
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6671億
  • 最近資產(chǎn)：9.11億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一季鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C(011571)基金累計(jì)收益率3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0774 1.0774 0.0057 0.53%
2025-05-20 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0653 1.0653 0.0121 1.14%
2025-05-19 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0667 1.0667 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0761 1.0761 -0.0094 -0.87%
2025-05-15 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0788 1.0788 -0.0027 -0.25%
2025-05-14 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0788 1.0788 1.0600 1.0600 0.0188 1.77%
2025-05-13 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0563 1.0563 0.0037 0.35%
2025-05-12 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0448 1.0448 0.0115 1.10%
2025-05-09 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0448 1.0448 1.0383 1.0383 0.0065 0.63%
2025-05-08 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0225 1.0225 0.0158 1.55%
2025-05-07 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0178 1.0178 0.0047 0.46%
2025-05-06 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0087 1.0087 0.0091 0.90%
2025-04-30 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0168 1.0168 -0.0081 -0.80%
2025-04-29 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0207 1.0207 -0.0039 -0.38%
2025-04-28 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0179 1.0179 0.0028 0.28%
2025-04-25 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2025-04-24 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0178 1.0178 1.0147 1.0147 0.0031 0.31%
2025-04-23 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0147 1.0147 1.0122 1.0122 0.0025 0.25%
2025-04-22 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0122 1.0122 1.0062 1.0062 0.0060 0.60%
2025-04-21 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0062 1.0062 1.0107 1.0107 -0.0045 -0.45%
2025-04-18 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0069 1.0069 0.0038 0.38%
2025-04-17 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0069 1.0069 1.0098 1.0098 -0.0029 -0.29%
2025-04-16 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2025-04-15 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0090 1.0090 0.9966 0.9966 0.0124 1.24%
2025-04-14 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9942 0.9942 0.0024 0.24%
2025-04-11 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9950 0.9950 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9833 0.9833 0.0117 1.19%
2025-04-09 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9842 0.9842 -0.0009 -0.09%
2025-04-08 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9631 0.9631 0.0211 2.19%
2025-04-07 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9631 0.9631 1.0459 1.0459 -0.0828 -7.92%
2025-04-03 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0562 1.0562 -0.0103 -0.98%
2025-04-02 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0483 1.0483 0.0079 0.75%
2025-04-01 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0523 1.0523 -0.0040 -0.38%
2025-03-31 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0535 1.0535 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0614 1.0614 -0.0079 -0.74%
2025-03-27 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0555 1.0555 0.0059 0.56%
2025-03-26 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0657 1.0657 -0.0102 -0.96%
2025-03-25 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0681 1.0681 -0.0024 -0.22%
2025-03-24 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0574 1.0574 0.0107 1.01%
2025-03-21 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0610 1.0610 -0.0036 -0.34%
2025-03-20 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0610 1.0610 1.0808 1.0808 -0.0198 -1.83%
2025-03-19 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0675 1.0675 0.0133 1.25%
2025-03-18 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0555 1.0555 0.0120 1.14%
2025-03-17 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0484 1.0484 0.0071 0.68%
2025-03-14 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0165 1.0165 0.0319 3.14%
2025-03-13 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0124 1.0124 0.0041 0.40%
2025-03-12 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0138 1.0138 -0.0014 -0.14%
2025-03-11 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0104 1.0104 0.0034 0.34%
2025-03-10 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0150 1.0150 -0.0046 -0.45%
2025-03-07 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0086 1.0086 0.0067 0.66%
2025-03-05 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0086 1.0086 0.9968 0.9968 0.0118 1.18%
2025-03-04 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9968 0.9968 0.9918 0.9918 0.0050 0.50%
2025-03-03 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9954 0.9954 -0.0036 -0.36%
2025-02-28 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9954 0.9954 1.0137 1.0137 -0.0183 -1.81%
2025-02-27 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0137 1.0137 1.0100 1.0100 0.0037 0.37%
2025-02-26 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51%
2025-02-25 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 0.9950 0.9950 1.0128 1.0128 -0.0178 -1.76%
2025-02-24 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0116 1.0116 0.0012 0.12%