鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(011571)
今天最新凈值
1.0877
0.0046 0.4200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0776
-0.0101 -0.9298%
- 累計(jì)凈值：1.0877
- 成立日期：2021-05-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.6671億
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：袁航
近一月鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C(011571)基金累計(jì)收益率6.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0088 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-21 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0121 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0094 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0188 |
1.77% |
| 2025-05-13 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0115 |
1.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-08 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0158 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-04-29 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-28 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011571 |
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0031 |
0.31% |
