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鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011571)

今天最新凈值 1.0774 0.0121 1.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0878 0.0047 0.4319%
  • 累計(jì)凈值：1.0774
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6671億
  • 最近資產(chǎn)：9.11億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.31% 2.10% 5.63% 3.23% 14.07% 25.60% 24.70% 6.67%
同類排名 1950/4578 161/4703 1247/4685 937/4620 932/4271 118/3698 165/2936 -
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 10.30% 0.71%
000651 格力電器 0.0000 10.19% 0.45%
601318 中國(guó)平安 0.0000 9.97% -0.02%
02601 中國(guó)太保 0.0000 9.95% 0.20%
002142 寧波銀行 0.0000 9.82% -0.15%
601128 常熟銀行 0.0000 9.71% 1.54%
600036 招商銀行 0.0000 9.69% 1.39%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 9.63% -0.53%
600690 海爾智家 0.0000 8.50% -0.11%
601838 成都銀行 0.0000 4.77% 1.66%
鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C(011571)基金檔案
基金代碼 011571 基金簡(jiǎn)稱 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-26~2021-05-12 成立日期 2021-05-14 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 袁航 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 9.11億 最近份額 8.6671億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率