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鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢(011571)

今天最新凈值 1.0831 0.0057 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0776 -0.0101 -0.9298%
  • 累計(jì)凈值：1.0831
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6671億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：袁航
近一周鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C(011571)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0831 1.0831 0.0046 0.42%
2025-05-21 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0774 1.0774 0.0057 0.53%
2025-05-20 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0774 1.0774 1.0653 1.0653 0.0121 1.14%
2025-05-19 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0667 1.0667 -0.0014 -0.13%
2025-05-16 011571 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0761 1.0761 -0.0094 -0.87%