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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(011523)

今天最新凈值 0.6345 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6274 -0.0071 -1.1178%
  • 累計凈值：0.6345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0350億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
近一月前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(011523)基金累計收益率5.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6306 0.6306 0.6345 0.6345 -0.0039 -0.61%
2025-05-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6345 0.6345 0.6343 0.6343 0.0002 0.03%
2025-05-20 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6343 0.6343 0.6322 0.6322 0.0021 0.33%
2025-05-19 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6322 0.6322 0.6340 0.6340 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6340 0.6340 0.6315 0.6315 0.0025 0.40%
2025-05-15 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6315 0.6315 0.6400 0.6400 -0.0085 -1.33%
2025-05-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6400 0.6400 0.6387 0.6387 0.0013 0.20%
2025-05-13 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6387 0.6387 0.6372 0.6372 0.0015 0.24%
2025-05-12 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6372 0.6372 0.6244 0.6244 0.0128 2.05%
2025-05-09 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6244 0.6244 0.6276 0.6276 -0.0032 -0.51%
2025-05-08 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6276 0.6276 0.6245 0.6245 0.0031 0.50%
2025-05-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6245 0.6245 0.6220 0.6220 0.0025 0.40%
2025-05-06 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6220 0.6220 0.6073 0.6073 0.0147 2.42%
2025-04-30 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6073 0.6073 0.6065 0.6065 0.0008 0.13%
2025-04-29 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6065 0.6065 0.6114 0.6114 -0.0049 -0.80%
2025-04-28 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6114 0.6114 0.6152 0.6152 -0.0038 -0.62%
2025-04-25 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6152 0.6152 0.6127 0.6127 0.0025 0.41%
2025-04-24 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6127 0.6127 0.6168 0.6168 -0.0041 -0.66%
2025-04-23 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6168 0.6168 0.6055 0.6055 0.0113 1.87%