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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢(011523)

今天最新凈值 0.6345 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6274 -0.0071 -1.1178%
  • 累計凈值：0.6345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0350億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
今年以來前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A(011523)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6306 0.6306 0.6345 0.6345 -0.0039 -0.61%
2025-05-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6345 0.6345 0.6343 0.6343 0.0002 0.03%
2025-05-20 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6343 0.6343 0.6322 0.6322 0.0021 0.33%
2025-05-19 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6322 0.6322 0.6340 0.6340 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6340 0.6340 0.6315 0.6315 0.0025 0.40%
2025-05-15 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6315 0.6315 0.6400 0.6400 -0.0085 -1.33%
2025-05-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6400 0.6400 0.6387 0.6387 0.0013 0.20%
2025-05-13 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6387 0.6387 0.6372 0.6372 0.0015 0.24%
2025-05-12 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6372 0.6372 0.6244 0.6244 0.0128 2.05%
2025-05-09 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6244 0.6244 0.6276 0.6276 -0.0032 -0.51%
2025-05-08 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6276 0.6276 0.6245 0.6245 0.0031 0.50%
2025-05-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6245 0.6245 0.6220 0.6220 0.0025 0.40%
2025-05-06 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6220 0.6220 0.6073 0.6073 0.0147 2.42%
2025-04-30 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6073 0.6073 0.6065 0.6065 0.0008 0.13%
2025-04-29 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6065 0.6065 0.6114 0.6114 -0.0049 -0.80%
2025-04-28 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6114 0.6114 0.6152 0.6152 -0.0038 -0.62%
2025-04-25 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6152 0.6152 0.6127 0.6127 0.0025 0.41%
2025-04-24 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6127 0.6127 0.6168 0.6168 -0.0041 -0.66%
2025-04-23 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6168 0.6168 0.6055 0.6055 0.0113 1.87%
2025-04-22 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6055 0.6055 0.6122 0.6122 -0.0067 -1.09%
2025-04-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6122 0.6122 0.6015 0.6015 0.0107 1.78%
2025-04-18 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6015 0.6015 0.5999 0.5999 0.0016 0.27%
2025-04-17 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5999 0.5999 0.6006 0.6006 -0.0007 -0.12%
2025-04-16 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6006 0.6006 0.6097 0.6097 -0.0091 -1.49%
2025-04-15 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6097 0.6097 0.6115 0.6115 -0.0018 -0.29%
2025-04-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6115 0.6115 0.6073 0.6073 0.0042 0.69%
2025-04-11 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6073 0.6073 0.6014 0.6014 0.0059 0.98%
2025-04-10 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6014 0.6014 0.5852 0.5852 0.0162 2.77%
2025-04-09 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5852 0.5852 0.5822 0.5822 0.0030 0.52%
2025-04-08 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5822 0.5822 0.5885 0.5885 -0.0063 -1.07%
2025-04-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.5885 0.5885 0.6596 0.6596 -0.0711 -10.78%
2025-04-03 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6596 0.6596 0.6812 0.6812 -0.0216 -3.17%
2025-04-02 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6812 0.6812 0.6770 0.6770 0.0042 0.62%
2025-04-01 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6770 0.6770 0.6750 0.6750 0.0020 0.30%
2025-03-31 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6750 0.6750 0.6832 0.6832 -0.0082 -1.20%
2025-03-28 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6832 0.6832 0.6865 0.6865 -0.0033 -0.48%
2025-03-27 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6865 0.6865 0.6907 0.6907 -0.0042 -0.61%
2025-03-26 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6907 0.6907 0.6907 0.6907 0.0000 0.00%
2025-03-25 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6907 0.6907 0.6941 0.6941 -0.0034 -0.49%
2025-03-24 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6941 0.6941 0.6916 0.6916 0.0025 0.36%
2025-03-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6916 0.6916 0.7019 0.7019 -0.0103 -1.47%
2025-03-20 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7019 0.7019 0.7046 0.7046 -0.0027 -0.38%
2025-03-19 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7046 0.7046 0.7075 0.7075 -0.0029 -0.41%
2025-03-18 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7075 0.7075 0.7012 0.7012 0.0063 0.90%
2025-03-17 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7012 0.7012 0.6974 0.6974 0.0038 0.54%
2025-03-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6974 0.6974 0.6865 0.6865 0.0109 1.59%
2025-03-13 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6865 0.6865 0.6952 0.6952 -0.0087 -1.25%
2025-03-12 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6952 0.6952 0.6950 0.6950 0.0002 0.03%
2025-03-11 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6950 0.6950 0.6953 0.6953 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6953 0.6953 0.6966 0.6966 -0.0013 -0.19%
2025-03-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6966 0.6966 0.6998 0.6998 -0.0032 -0.46%
2025-03-06 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6998 0.6998 0.6933 0.6933 0.0065 0.94%
2025-03-05 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6933 0.6933 0.6882 0.6882 0.0051 0.74%
2025-03-04 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6882 0.6882 0.6863 0.6863 0.0019 0.28%
2025-03-03 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6863 0.6863 0.6809 0.6809 0.0054 0.79%
2025-02-28 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6809 0.6809 0.7007 0.7007 -0.0198 -2.83%
2025-02-27 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7007 0.7007 0.7050 0.7050 -0.0043 -0.61%
2025-02-26 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.7050 0.7050 0.6882 0.6882 0.0168 2.44%
2025-02-25 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6882 0.6882 0.6904 0.6904 -0.0022 -0.32%
2025-02-24 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6904 0.6904 0.6868 0.6868 0.0036 0.52%
2025-02-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6868 0.6868 0.6763 0.6763 0.0105 1.55%
2025-02-20 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6763 0.6763 0.6768 0.6768 -0.0005 -0.07%
2025-02-19 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6768 0.6768 0.6593 0.6593 0.0175 2.65%
2025-02-18 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6593 0.6593 0.6664 0.6664 -0.0071 -1.07%
2025-02-17 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6664 0.6664 0.6629 0.6629 0.0035 0.53%
2025-02-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6629 0.6629 0.6575 0.6575 0.0054 0.82%
2025-02-13 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6575 0.6575 0.6660 0.6660 -0.0085 -1.28%
2025-02-12 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6660 0.6660 0.6598 0.6598 0.0062 0.94%
2025-02-11 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6598 0.6598 0.6653 0.6653 -0.0055 -0.83%
2025-02-10 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6653 0.6653 0.6629 0.6629 0.0024 0.36%
2025-02-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6629 0.6629 0.6538 0.6538 0.0091 1.39%
2025-02-06 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6538 0.6538 0.6420 0.6420 0.0118 1.84%
2025-02-05 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6420 0.6420 0.6493 0.6493 -0.0073 -1.12%
2025-01-27 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6493 0.6493 0.6530 0.6530 -0.0037 -0.57%
2025-01-22 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6493 0.6493 0.6535 0.6535 -0.0042 -0.64%
2025-01-14 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6305 0.6305 0.6098 0.6098 0.0207 3.39%
2025-01-13 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6098 0.6098 0.6105 0.6105 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6105 0.6105 0.6191 0.6191 -0.0086 -1.39%
2025-01-09 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6191 0.6191 0.6172 0.6172 0.0019 0.31%
2025-01-08 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6172 0.6172 0.6170 0.6170 0.0002 0.03%
2025-01-07 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6170 0.6170 0.6108 0.6108 0.0062 1.02%
2025-01-06 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6108 0.6108 0.6086 0.6086 0.0022 0.36%
2025-01-03 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6086 0.6086 0.6137 0.6137 -0.0051 -0.83%
2025-01-02 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.6137 0.6137 0.6283 0.6283 -0.0146 -2.32%