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前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(011523)

今天最新凈值 0.6345 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6258 -0.0048 -0.7578%
  • 累計(jì)凈值：0.6345
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0350億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林材 張志成
近一周前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A(011523)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6306 0.6306 0.6345 0.6345 -0.0039 -0.61%
2025-05-21 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6345 0.6345 0.6343 0.6343 0.0002 0.03%
2025-05-20 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6343 0.6343 0.6322 0.6322 0.0021 0.33%
2025-05-19 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6322 0.6322 0.6340 0.6340 -0.0018 -0.28%
2025-05-16 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6340 0.6340 0.6315 0.6315 0.0025 0.40%