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中海海譽(yù)混合A基金凈值查詢(011514)

今天最新凈值 0.9520 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9481 -0.0039 -0.4048%
近一年中海海譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中海海譽(yù)混合A(011514)基金累計(jì)收益率3.36%
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2025-04-15 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9473 0.9473 0.9481 0.9481 -0.0008 -0.08%
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2024-11-26 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9436 0.9436 0.9430 0.9430 0.0006 0.06%
2024-11-25 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9430 0.9430 0.9443 0.9443 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9443 0.9443 0.9481 0.9481 -0.0038 -0.40%
2024-11-21 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9481 0.9481 0.9481 0.9481 0.0000 0.00%
2024-11-20 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9481 0.9481 0.9470 0.9470 0.0011 0.12%
2024-11-19 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9470 0.9470 0.9451 0.9451 0.0019 0.20%
2024-11-18 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9451 0.9451 0.9493 0.9493 -0.0042 -0.44%
2024-11-15 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9493 0.9493 0.9536 0.9536 -0.0043 -0.45%
2024-11-14 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9536 0.9536 0.9583 0.9583 -0.0047 -0.49%
2024-11-13 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9583 0.9583 0.9575 0.9575 0.0008 0.08%
2024-11-12 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9575 0.9575 0.9604 0.9604 -0.0029 -0.30%
2024-11-11 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9604 0.9604 0.9573 0.9573 0.0031 0.32%
2024-11-08 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9573 0.9573 0.9574 0.9574 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9574 0.9574 0.9505 0.9505 0.0069 0.73%
2024-11-06 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9505 0.9505 0.9522 0.9522 -0.0017 -0.18%
2024-11-05 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9522 0.9522 0.9410 0.9410 0.0112 1.19%
2024-11-04 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9410 0.9410 0.9350 0.9350 0.0060 0.64%
2024-11-01 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9350 0.9350 0.9403 0.9403 -0.0053 -0.56%
2024-10-31 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2024-10-30 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9393 0.9393 0.9385 0.9385 0.0008 0.09%
2024-10-29 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9385 0.9385 0.9407 0.9407 -0.0022 -0.23%
2024-10-28 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9407 0.9407 0.9417 0.9417 -0.0010 -0.11%
2024-10-25 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9417 0.9417 0.9416 0.9416 0.0001 0.01%
2024-10-24 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9416 0.9416 0.9441 0.9441 -0.0025 -0.26%
2024-10-23 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9441 0.9441 0.9475 0.9475 -0.0034 -0.36%
2024-10-22 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9475 0.9475 0.9487 0.9487 -0.0012 -0.13%
2024-10-21 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9487 0.9487 0.9432 0.9432 0.0055 0.58%
2024-10-18 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9432 0.9432 0.9265 0.9265 0.0167 1.80%
2024-10-17 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9265 0.9265 0.9241 0.9241 0.0024 0.26%
2024-10-16 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9241 0.9241 0.9281 0.9281 -0.0040 -0.43%
2024-10-15 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9281 0.9281 0.9337 0.9337 -0.0056 -0.60%
2024-10-14 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9337 0.9337 0.9227 0.9227 0.0110 1.19%
2024-10-11 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9227 0.9227 0.9334 0.9334 -0.0107 -1.15%
2024-10-10 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9334 0.9334 0.9339 0.9339 -0.0005 -0.05%
2024-10-09 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9339 0.9339 0.9578 0.9578 -0.0239 -2.50%
2024-10-08 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9578 0.9578 0.9400 0.9400 0.0178 1.89%
2024-09-30 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9400 0.9400 0.9222 0.9222 0.0178 1.93%
2024-09-27 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9222 0.9222 0.9175 0.9175 0.0047 0.51%
2024-09-26 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9175 0.9175 0.9128 0.9128 0.0047 0.51%
2024-09-25 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9128 0.9128 0.9123 0.9123 0.0005 0.05%
2024-09-24 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9123 0.9123 0.9073 0.9073 0.0050 0.55%
2024-09-23 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9073 0.9073 0.9071 0.9071 0.0002 0.02%
2024-09-20 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9071 0.9071 0.9067 0.9067 0.0004 0.04%
2024-09-19 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9067 0.9067 0.9067 0.9067 0.0000 0.00%
2024-09-18 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9067 0.9067 0.9078 0.9078 -0.0011 -0.12%
2024-09-13 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9078 0.9078 0.9065 0.9065 0.0013 0.14%
2024-09-12 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9065 0.9065 0.9079 0.9079 -0.0014 -0.15%
2024-09-11 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9079 0.9079 0.9081 0.9081 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9081 0.9081 0.9075 0.9075 0.0006 0.07%
2024-09-09 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9075 0.9075 0.9077 0.9077 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9077 0.9077 0.9099 0.9099 -0.0022 -0.24%
2024-09-05 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9099 0.9099 0.9104 0.9104 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9104 0.9104 0.9121 0.9121 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9121 0.9121 0.9113 0.9113 0.0008 0.09%
2024-09-02 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9113 0.9113 0.9146 0.9146 -0.0033 -0.36%
2024-08-30 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9146 0.9146 0.9101 0.9101 0.0045 0.49%
2024-08-29 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9101 0.9101 0.9087 0.9087 0.0014 0.15%
2024-08-28 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9087 0.9087 0.9095 0.9095 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9095 0.9095 0.9128 0.9128 -0.0033 -0.36%
2024-08-26 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9128 0.9128 0.9129 0.9129 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9129 0.9129 0.9124 0.9124 0.0005 0.05%
2024-08-22 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9124 0.9124 0.9127 0.9127 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9127 0.9127 0.9124 0.9124 0.0003 0.03%
2024-08-20 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9124 0.9124 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2024-08-16 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9134 0.9134 0.9125 0.9125 0.0009 0.10%
2024-08-15 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9125 0.9125 0.9136 0.9136 -0.0011 -0.12%
2024-08-14 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9141 0.9141 0.9131 0.9131 0.0010 0.11%
2024-08-12 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9131 0.9131 0.9154 0.9154 -0.0023 -0.25%
2024-08-09 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9154 0.9154 0.9147 0.9147 0.0007 0.08%
2024-08-08 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9147 0.9147 0.9150 0.9150 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9150 0.9150 0.9151 0.9151 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9151 0.9151 0.9146 0.9146 0.0005 0.05%
2024-08-05 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9146 0.9146 0.9182 0.9182 -0.0036 -0.39%
2024-08-02 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9182 0.9182 0.9212 0.9212 -0.0030 -0.33%
2024-07-31 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9216 0.9216 0.9182 0.9182 0.0034 0.37%
2024-07-30 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9182 0.9182 0.9184 0.9184 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9184 0.9184 0.9176 0.9176 0.0008 0.09%
2024-07-26 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9176 0.9176 0.9164 0.9164 0.0012 0.13%
2024-07-25 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9164 0.9164 0.9185 0.9185 -0.0021 -0.23%
2024-07-24 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9185 0.9185 0.9200 0.9200 -0.0015 -0.16%
2024-07-23 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9200 0.9200 0.9244 0.9244 -0.0044 -0.48%
2024-07-22 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9244 0.9244 0.9256 0.9256 -0.0012 -0.13%
2024-07-19 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9256 0.9256 0.9254 0.9254 0.0002 0.02%
2024-07-18 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9254 0.9254 0.9267 0.9267 -0.0013 -0.14%
2024-07-17 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9267 0.9267 0.9289 0.9289 -0.0022 -0.24%
2024-07-16 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9289 0.9289 0.9259 0.9259 0.0030 0.32%
2024-07-15 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9259 0.9259 0.9254 0.9254 0.0005 0.05%
2024-07-12 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9254 0.9254 0.9257 0.9257 -0.0003 -0.03%
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2024-07-09 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9245 0.9245 0.9195 0.9195 0.0050 0.54%
2024-07-08 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9195 0.9195 0.9211 0.9211 -0.0016 -0.17%
2024-07-05 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9211 0.9211 0.9220 0.9220 -0.0009 -0.10%
2024-07-04 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9220 0.9220 0.9234 0.9234 -0.0014 -0.15%
2024-07-03 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9234 0.9234 0.9233 0.9233 0.0001 0.01%
2024-07-02 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9233 0.9233 0.9243 0.9243 -0.0010 -0.11%
2024-07-01 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9243 0.9243 0.9250 0.9250 -0.0007 -0.08%
2024-06-28 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9250 0.9250 0.9237 0.9237 0.0013 0.14%
2024-06-27 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9237 0.9237 0.9245 0.9245 -0.0008 -0.09%
2024-06-26 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9245 0.9245 0.9221 0.9221 0.0024 0.26%
2024-06-25 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9221 0.9221 0.9238 0.9238 -0.0017 -0.18%
2024-06-24 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2024-06-21 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9260 0.9260 0.9267 0.9267 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9267 0.9267 0.9286 0.9286 -0.0019 -0.20%
2024-06-19 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9286 0.9286 0.9284 0.9284 0.0002 0.02%
2024-06-18 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9284 0.9284 0.9286 0.9286 -0.0002 -0.02%
2024-06-17 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9286 0.9286 0.9266 0.9266 0.0020 0.22%
2024-06-14 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9266 0.9266 0.9253 0.9253 0.0013 0.14%
2024-06-13 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9254 0.9254 0.9236 0.9236 0.0018 0.19%
2024-06-11 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9236 0.9236 0.9221 0.9221 0.0015 0.16%
2024-06-07 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9221 0.9221 0.9233 0.9233 -0.0012 -0.13%
2024-06-06 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9233 0.9233 0.9234 0.9234 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9234 0.9234 0.9242 0.9242 -0.0008 -0.09%
2024-06-04 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9242 0.9242 0.9235 0.9235 0.0007 0.08%
2024-06-03 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9235 0.9235 0.9214 0.9214 0.0021 0.23%
2024-05-31 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9214 0.9214 0.9214 0.9214 0.0000 0.00%
2024-05-30 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9214 0.9214 0.9206 0.9206 0.0008 0.09%
2024-05-29 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9206 0.9206 0.9210 0.9210 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9210 0.9210 0.9221 0.9221 -0.0011 -0.12%
2024-05-27 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9221 0.9221 0.9182 0.9182 0.0039 0.42%
2024-05-24 011514 中海海譽(yù)混合A 0.9182 0.9182 0.9236 0.9236 -0.0054 -0.58%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9981 0.00%