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中海海譽混合A基金凈值查詢(011514)

今天最新凈值 0.9520 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9481 -0.0039 -0.4048%
近一月中海海譽混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中海海譽混合A(011514)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011514 中海海譽混合A 0.9480 0.9480 0.9520 0.9520 -0.0040 -0.42%
2025-05-22 011514 中海海譽混合A 0.9520 0.9520 0.9528 0.9528 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011514 中海海譽混合A 0.9528 0.9528 0.9535 0.9535 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 011514 中海海譽混合A 0.9535 0.9535 0.9532 0.9532 0.0003 0.03%
2025-05-19 011514 中海海譽混合A 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 011514 中海海譽混合A 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0.00%
2025-05-15 011514 中海海譽混合A 0.9542 0.9542 0.9587 0.9587 -0.0045 -0.47%
2025-05-14 011514 中海海譽混合A 0.9587 0.9587 0.9589 0.9589 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011514 中海海譽混合A 0.9589 0.9589 0.9607 0.9607 -0.0018 -0.19%
2025-05-12 011514 中海海譽混合A 0.9607 0.9607 0.9562 0.9562 0.0045 0.47%
2025-05-09 011514 中海海譽混合A 0.9562 0.9562 0.9586 0.9586 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 011514 中海海譽混合A 0.9586 0.9586 0.9565 0.9565 0.0021 0.22%
2025-05-07 011514 中海海譽混合A 0.9565 0.9565 0.9567 0.9567 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011514 中海海譽混合A 0.9567 0.9567 0.9541 0.9541 0.0026 0.27%
2025-04-30 011514 中海海譽混合A 0.9541 0.9541 0.9520 0.9520 0.0021 0.22%
2025-04-29 011514 中海海譽混合A 0.9520 0.9520 0.9491 0.9491 0.0029 0.31%
2025-04-28 011514 中海海譽混合A 0.9491 0.9491 0.9496 0.9496 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 011514 中海海譽混合A 0.9496 0.9496 0.9494 0.9494 0.0002 0.02%
2025-04-24 011514 中海海譽混合A 0.9494 0.9494 0.9509 0.9509 -0.0015 -0.16%
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海滬港深多策略 0.8959 0.22%
中海純債A 1.1630 0.09%
中海海頤混合A 0.9813 0.05%
中海海頤混合C 0.9714 0.05%
中海豐澤利率債A 1.0101 0.04%
中海豐澤利率債C 1.0086 0.04%
中海中短債債券A 0.9325 0.02%
中海純債C 1.1420 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強A 0.9982 0.00%
中海中證A500指數(shù)增強C 0.9981 0.00%