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易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢(011509)

今天最新凈值 1.0677 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0008 -0.0757%
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0120億
  • 最近資產(chǎn)：7.27億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一年易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)悅弘一年持有期混合C(011509)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0677 1.0677 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0664 1.0664 0.0013 0.12%
2025-05-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2025-05-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0663 1.0663 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0679 1.0679 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0670 1.0670 0.0009 0.08%
2025-05-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0646 1.0646 0.0022 0.21%
2025-05-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-05-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0629 1.0629 0.0009 0.08%
2025-05-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0624 1.0624 0.0005 0.05%
2025-05-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0591 1.0591 0.0033 0.31%
2025-04-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-04-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0579 1.0579 0.0005 0.05%
2025-04-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0584 1.0584 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-04-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0578 1.0578 1.0586 1.0586 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0565 1.0565 0.0021 0.20%
2025-04-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0567 1.0567 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0558 1.0558 0.0010 0.09%
2025-04-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-04-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0555 1.0555 1.0568 1.0568 -0.0013 -0.12%
2025-04-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2025-04-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0570 1.0570 1.0572 1.0572 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0572 1.0572 1.0544 1.0544 0.0028 0.27%
2025-04-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2025-04-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0527 1.0527 0.0013 0.12%
2025-04-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0527 1.0527 1.0650 1.0650 -0.0123 -1.15%
2025-04-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0645 1.0645 0.0007 0.07%
2025-04-01 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0645 1.0645 1.0641 1.0641 0.0004 0.04%
2025-03-31 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2025-03-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-03-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0644 1.0644 1.0642 1.0642 0.0002 0.02%
2025-03-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0638 1.0638 0.0008 0.08%
2025-03-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0618 1.0618 0.0020 0.19%
2025-03-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0639 1.0639 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0639 1.0639 1.0635 1.0635 0.0004 0.04%
2025-03-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-03-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0625 1.0625 1.0622 1.0622 0.0003 0.03%
2025-03-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0637 1.0637 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0637 1.0637 1.0595 1.0595 0.0042 0.40%
2025-03-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-03-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2025-03-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0592 1.0592 1.0614 1.0614 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0626 1.0626 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-03-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0617 1.0617 1.0590 1.0590 0.0027 0.25%
2025-03-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2025-02-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0613 1.0613 -0.0025 -0.24%
2025-02-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0613 1.0613 1.0622 1.0622 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0622 1.0622 1.0600 1.0600 0.0022 0.21%
2025-02-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0600 1.0600 1.0618 1.0618 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0632 1.0632 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0638 1.0638 1.0652 1.0652 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0633 1.0633 0.0019 0.18%
2025-02-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2025-02-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0633 1.0633 1.0654 1.0654 -0.0021 -0.20%
2025-02-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11%
2025-02-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-02-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2025-02-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0642 1.0642 1.0618 1.0618 0.0024 0.23%
2025-02-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0618 1.0618 1.0598 1.0598 0.0020 0.19%
2025-02-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0598 1.0598 1.0604 1.0604 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0604 1.0604 1.0581 1.0581 0.0023 0.22%
2025-01-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0560 1.0560 1.0567 1.0567 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0564 1.0564 1.0538 1.0538 0.0026 0.25%
2025-01-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0541 1.0541 0.0000 0.00%
2025-01-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0553 1.0553 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2025-01-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0544 1.0544 0.0005 0.05%
2025-01-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-01-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0543 1.0543 1.0546 1.0546 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0546 1.0546 1.0554 1.0554 -0.0008 -0.08%
2024-12-31 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0554 1.0554 1.0552 1.0552 0.0002 0.02%
2024-12-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0550 1.0550 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2024-12-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0526 1.0526 0.0013 0.12%
2024-12-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2024-12-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0528 1.0528 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0542 1.0542 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0537 1.0537 0.0010 0.09%
2024-12-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0545 1.0545 -0.0008 -0.08%
2024-12-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0530 1.0530 0.0015 0.14%
2024-12-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2024-12-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0458 1.0458 0.0049 0.47%
2024-12-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0443 1.0443 0.0015 0.14%
2024-12-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2024-12-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0415 1.0415 0.0013 0.12%
2024-12-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2024-12-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0409 1.0409 0.0004 0.04%
2024-12-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0409 1.0409 1.0389 1.0389 0.0020 0.19%
2024-11-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0371 1.0371 0.0018 0.17%
2024-11-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0371 1.0371 1.0377 1.0377 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0356 1.0356 0.0021 0.20%
2024-11-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0360 1.0360 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0402 1.0402 -0.0042 -0.40%
2024-11-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0391 1.0391 0.0011 0.11%
2024-11-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0377 1.0377 0.0014 0.13%
2024-11-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0377 1.0377 1.0360 1.0360 0.0017 0.16%
2024-11-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0360 1.0360 1.0383 1.0383 -0.0023 -0.22%
2024-11-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0383 1.0383 1.0405 1.0405 -0.0022 -0.21%
2024-11-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0405 1.0405 1.0429 1.0429 -0.0024 -0.23%
2024-11-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0430 1.0430 1.0436 1.0436 -0.0006 -0.06%
2024-11-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0417 1.0417 0.0019 0.18%
2024-11-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0423 1.0423 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0403 1.0403 0.0020 0.19%
2024-11-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0416 1.0416 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26%
2024-11-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0367 1.0367 0.0022 0.21%
2024-11-01 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0344 1.0344 0.0023 0.22%
2024-10-31 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2024-10-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0342 1.0342 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0366 1.0366 -0.0024 -0.23%
2024-10-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2024-10-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0363 1.0363 1.0351 1.0351 0.0012 0.12%
2024-10-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0373 1.0373 0.0000 0.00%
2024-10-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2024-10-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0366 1.0366 1.0341 1.0341 0.0025 0.24%
2024-10-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0341 1.0341 1.0347 1.0347 -0.0006 -0.06%
2024-10-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0347 1.0347 1.0342 1.0342 0.0005 0.05%
2024-10-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0368 1.0368 -0.0026 -0.25%
2024-10-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0318 1.0318 0.0050 0.48%
2024-10-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0339 1.0339 -0.0021 -0.20%
2024-10-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0286 1.0286 0.0053 0.52%
2024-10-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0389 1.0389 -0.0103 -0.99%
2024-10-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0389 1.0389 1.0368 1.0368 0.0021 0.20%
2024-09-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0298 1.0298 0.0070 0.68%
2024-09-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-09-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0272 1.0272 0.0026 0.25%
2024-09-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0254 1.0254 0.0018 0.18%
2024-09-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0219 1.0219 0.0035 0.34%
2024-09-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-09-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0188 1.0188 0.0025 0.25%
2024-09-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0154 1.0154 0.0034 0.33%
2024-09-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0157 1.0157 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0148 1.0148 0.0014 0.14%
2024-09-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0148 1.0148 1.0150 1.0150 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0150 1.0150 1.0173 1.0173 -0.0023 -0.23%
2024-09-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0181 1.0181 1.0173 1.0173 0.0008 0.08%
2024-09-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0165 1.0165 0.0008 0.08%
2024-09-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0165 1.0165 1.0153 1.0153 0.0012 0.12%
2024-09-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0145 1.0145 0.0013 0.13%
2024-08-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-08-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-08-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-08-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0159 1.0159 0.0007 0.07%
2024-08-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-08-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0168 1.0168 1.0187 1.0187 -0.0019 -0.19%
2024-08-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0173 1.0173 0.0014 0.14%
2024-08-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2024-08-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0189 1.0189 1.0179 1.0179 0.0010 0.10%
2024-08-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0213 1.0213 -0.0034 -0.33%
2024-08-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0230 1.0230 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0242 1.0242 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0225 1.0225 0.0017 0.17%
2024-08-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-08-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0245 1.0245 -0.0022 -0.21%
2024-08-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0258 1.0258 -0.0013 -0.13%
2024-07-31 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0214 1.0214 0.0051 0.50%
2024-07-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0221 1.0221 -0.0007 -0.07%
2024-07-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0228 1.0228 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0211 1.0211 0.0017 0.17%
2024-07-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0214 1.0214 -0.0003 -0.03%
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2024-07-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2024-07-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2024-07-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0259 1.0259 0.0020 0.19%
2024-07-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0266 1.0266 -0.0007 -0.07%
2024-07-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
2024-07-15 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0265 1.0265 0.0005 0.05%
2024-07-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0258 1.0258 0.0007 0.07%
2024-07-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0258 1.0258 1.0237 1.0237 0.0021 0.21%
2024-07-10 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0209 1.0209 0.0029 0.28%
2024-07-08 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0239 1.0239 -0.0030 -0.29%
2024-07-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-07-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0243 1.0243 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0261 1.0261 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0264 1.0264 -0.0003 -0.03%
2024-07-01 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0253 1.0253 0.0011 0.11%
2024-06-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2024-06-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0260 1.0260 -0.0022 -0.21%
2024-06-26 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0239 1.0239 0.0021 0.21%
2024-06-25 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0227 1.0227 0.0012 0.12%
2024-06-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0261 1.0261 -0.0034 -0.33%
2024-06-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0261 1.0261 1.0269 1.0269 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0269 1.0269 1.0285 1.0285 -0.0016 -0.16%
2024-06-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0304 1.0304 -0.0019 -0.18%
2024-06-18 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0291 1.0291 0.0013 0.13%
2024-06-17 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0297 1.0297 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2024-06-13 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0308 1.0308 -0.0017 -0.16%
2024-06-12 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-06-11 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0328 1.0328 -0.0021 -0.20%
2024-06-07 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0326 1.0326 0.0010 0.10%
2024-06-05 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0330 1.0330 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19%
2024-06-03 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0327 1.0327 -0.0017 -0.16%
2024-05-31 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0342 1.0342 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0334 1.0334 0.0008 0.08%
2024-05-28 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2024-05-24 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0356 1.0356 -0.0022 -0.21%
2024-05-23 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0356 1.0356 1.0385 1.0385 -0.0029 -0.28%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%