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易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011509)

今天最新凈值 1.0677 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0008 -0.0757%
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0120億
  • 最近資產(chǎn)：7.27億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一周易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,易方達(dá)悅弘一年持有期混合C(011509)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0667 1.0667 1.0677 1.0677 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0664 1.0664 0.0013 0.12%
2025-05-20 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12%
2025-05-19 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-05-16 011509 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0663 1.0663 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%