易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢(011509)
今天最新凈值
1.0677
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0659
-0.0008 -0.0757%
- 累計(jì)凈值：1.0677
- 成立日期：2021-02-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.0120億
- 最近資產(chǎn)：7.27億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：王成
近一月易方達(dá)悅弘一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅弘一年持有期混合C(011509)基金累計(jì)收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
011509 |
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0021 |
0.20% |
