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易方達(dá)悅弘一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011509)

今天最新凈值 1.0667 -0.0010 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0008 -0.0757%
  • 累計(jì)凈值：1.0667
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0120億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.99% 0.07% 0.68% 0.24% 2.92% 6.30% 6.60% 6.58%
同類(lèi)排名 518/1346 644/1367 518/1366 661/1355 822/1311 408/1214 426/1086 -
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 2.15% -1.16%
600036 招商銀行 0.0000 1.26% -1.03%
600031 三一重工 0.0000 1.22% -0.84%
01336 新華保險(xiǎn) 0.0000 0.69% -1.40%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.66% -0.84%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.61% 0.05%
601988 中國(guó)銀行 0.0000 0.60% -1.07%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.57% -0.92%
601799 星宇股份 0.0000 0.56% -0.19%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.50% 2.95%
易方達(dá)悅弘一年持有期混合C(011509)基金檔案
基金代碼 011509 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 易方達(dá)悅弘一年持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-02-08~2021-02-10 成立日期 2021-02-19 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王成 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 2.34億元 最近份額 7.0120億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率