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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A基金凈值查詢(011496)

今天最新凈值 1.0099 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0869
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0875億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 李博良
近一季華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A(011496)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0100 1.0870 1.0099 1.0869 0.0001 0.01%
2025-05-22 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0099 1.0869 1.0096 1.0866 0.0003 0.03%
2025-05-21 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0096 1.0866 1.0094 1.0864 0.0002 0.02%
2025-05-20 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0094 1.0864 1.0091 1.0861 0.0003 0.03%
2025-05-19 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0091 1.0861 1.0088 1.0858 0.0003 0.03%
2025-05-16 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0088 1.0858 1.0090 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0090 1.0860 1.0087 1.0857 0.0003 0.03%
2025-05-14 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0087 1.0857 1.0084 1.0854 0.0003 0.03%
2025-05-13 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0084 1.0854 1.0080 1.0850 0.0004 0.04%
2025-05-12 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0080 1.0850 1.0082 1.0852 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0082 1.0852 1.0077 1.0847 0.0005 0.05%
2025-05-08 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0077 1.0847 1.0070 1.0840 0.0007 0.07%
2025-05-07 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0070 1.0840 1.0068 1.0838 0.0002 0.02%
2025-05-06 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0068 1.0838 1.0066 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-30 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0066 1.0836 1.0063 1.0833 0.0003 0.03%
2025-04-29 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0063 1.0833 1.0060 1.0830 0.0003 0.03%
2025-04-28 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0060 1.0830 1.0059 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-25 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0059 1.0829 1.0060 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0060 1.0830 1.0063 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0063 1.0833 1.0067 1.0837 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0067 1.0837 1.0083 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-21 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0083 1.0835 1.0085 1.0837 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0085 1.0837 1.0086 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0086 1.0838 1.0086 1.0838 0.0000 0.00%
2025-04-16 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0086 1.0838 1.0084 1.0836 0.0002 0.02%
2025-04-15 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0084 1.0836 1.0085 1.0837 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0085 1.0837 1.0083 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-11 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0083 1.0835 1.0081 1.0833 0.0002 0.02%
2025-04-10 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0081 1.0833 1.0082 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0082 1.0834 1.0083 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0083 1.0835 1.0089 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0089 1.0841 1.0065 1.0817 0.0024 0.24%
2025-04-03 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0065 1.0817 1.0045 1.0797 0.0020 0.20%
2025-04-02 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0045 1.0797 1.0041 1.0793 0.0004 0.04%
2025-04-01 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0041 1.0793 1.0039 1.0791 0.0002 0.02%
2025-03-31 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0039 1.0791 1.0038 1.0790 0.0001 0.01%
2025-03-28 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0038 1.0790 1.0035 1.0787 0.0003 0.03%
2025-03-27 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0035 1.0787 1.0033 1.0785 0.0002 0.02%
2025-03-26 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0033 1.0785 1.0027 1.0779 0.0006 0.06%
2025-03-25 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0027 1.0779 1.0027 1.0771 0.0008 0.08%
2025-03-24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0027 1.0771 1.0021 1.0765 0.0006 0.06%
2025-03-21 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0021 1.0765 1.0014 1.0758 0.0007 0.07%
2025-03-20 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0014 1.0758 1.0000 1.0744 0.0014 0.14%
2025-03-19 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0000 1.0744 0.9993 1.0737 0.0007 0.07%
2025-03-18 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9993 1.0737 0.9989 1.0733 0.0004 0.04%
2025-03-17 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9989 1.0733 0.9996 1.0740 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9996 1.0740 0.9992 1.0736 0.0004 0.04%
2025-03-13 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9992 1.0736 0.9984 1.0728 0.0008 0.08%
2025-03-12 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9984 1.0728 0.9975 1.0719 0.0009 0.09%
2025-03-11 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9975 1.0719 0.9991 1.0735 -0.0016 -0.16%
2025-03-10 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9991 1.0735 0.9997 1.0741 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 0.9997 1.0741 1.0017 1.0761 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0017 1.0761 1.0023 1.0767 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0023 1.0767 1.0021 1.0765 0.0002 0.02%
2025-03-04 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0021 1.0765 1.0020 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-03 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0020 1.0764 1.0013 1.0757 0.0007 0.07%
2025-02-28 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0013 1.0757 1.0014 1.0758 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0014 1.0758 1.0022 1.0766 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0022 1.0766 1.0021 1.0765 0.0001 0.01%
2025-02-25 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0021 1.0765 1.0050 1.0772 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 1.0050 1.0772 1.0065 1.0787 -0.0015 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%