華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(011493)
今天最新凈值
1.0477
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0475
-0.0002 -0.0210%
- 累計(jì)凈值：1.0477
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1758億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
近一月華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰紫金豐睿債券發(fā)起C(011493)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
