華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金凈值查詢(011493)
今天最新凈值
1.0477
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0475
-0.0002 -0.0210%
- 累計(jì)凈值：1.0477
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.1758億
- 最近資產(chǎn)：0.18億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
近一季,華泰紫金豐睿債券發(fā)起C(011493)基金累計(jì)收益率-0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0440 |
1.0440 |
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| 2025-05-07 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
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1.0443 |
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1.0427 |
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| 2025-04-30 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0455 |
1.0455 |
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-0.17% |
| 2025-04-10 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-04-03 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-28 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-27 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
011493 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04% |
