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華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金凈值查詢(011493)

今天最新凈值 1.0477 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0466 0.0000 0.0029%
  • 累計(jì)凈值：1.0477
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1758億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
近一年華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金豐睿債券發(fā)起C(011493)基金累計(jì)收益率2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0477 1.0477 1.0470 1.0470 0.0007 0.07%
2025-05-20 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0470 1.0470 1.0459 1.0459 0.0011 0.11%
2025-05-19 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0459 1.0459 1.0456 1.0456 0.0003 0.03%
2025-05-16 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2025-05-13 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-05-12 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-05-09 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0453 1.0453 1.0440 1.0440 0.0013 0.12%
2025-05-07 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0443 1.0443 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0427 1.0427 0.0016 0.15%
2025-04-30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0421 1.0421 0.0006 0.06%
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2025-04-24 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0430 1.0430 1.0436 1.0436 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-04-22 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0435 1.0435 1.0428 1.0428 0.0007 0.07%
2025-04-21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0428 1.0428 1.0418 1.0418 0.0010 0.10%
2025-04-18 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0418 1.0418 1.0416 1.0416 0.0002 0.02%
2025-04-17 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0416 1.0416 1.0415 1.0415 0.0001 0.01%
2025-04-16 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0425 1.0425 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0425 1.0425 1.0437 1.0437 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-04-11 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0455 1.0455 -0.0018 -0.17%
2025-04-10 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.15%
2025-04-09 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0422 1.0422 0.0017 0.16%
2025-04-08 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0422 1.0422 1.0404 1.0404 0.0018 0.17%
2025-04-07 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0489 1.0489 -0.0085 -0.81%
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2025-04-02 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0481 1.0481 0.0004 0.04%
2025-04-01 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13%
2025-03-31 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0484 1.0484 -0.0017 -0.16%
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2025-03-20 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0509 1.0509 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0527 1.0527 -0.0018 -0.17%
2025-03-18 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2025-03-17 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0528 1.0528 -0.0004 -0.04%
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2025-03-11 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0512 1.0512 -0.0022 -0.21%
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2025-03-06 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0496 1.0496 0.0015 0.14%
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2025-03-04 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2025-03-03 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0496 1.0496 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0496 1.0496 1.0519 1.0519 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
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2025-02-25 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0491 1.0491 0.0008 0.08%
2025-02-24 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0491 1.0491 1.0495 1.0495 -0.0004 -0.04%
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2025-02-20 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0494 1.0494 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0494 1.0494 1.0467 1.0467 0.0027 0.26%
2025-02-18 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0467 1.0467 1.0487 1.0487 -0.0020 -0.19%
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2025-02-14 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0502 1.0502 1.0509 1.0509 -0.0007 -0.07%
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2025-02-11 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0511 1.0511 -0.0012 -0.11%
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2025-01-27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0458 1.0458 1.0464 1.0464 -0.0006 -0.06%
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2025-01-14 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0429 1.0429 1.0397 1.0397 0.0032 0.31%
2025-01-13 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0411 1.0411 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0411 1.0411 1.0412 1.0412 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0421 1.0421 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0421 1.0421 1.0407 1.0407 0.0014 0.13%
2025-01-06 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0414 1.0414 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2024-12-31 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2024-12-26 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2024-12-25 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-12-23 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0417 1.0417 -0.0010 -0.10%
2024-12-20 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0417 1.0417 1.0403 1.0403 0.0014 0.13%
2024-12-19 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0407 1.0407 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0406 1.0406 0.0001 0.01%
2024-12-17 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0406 1.0406 1.0418 1.0418 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08%
2024-12-13 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0426 1.0426 1.0426 1.0426 0.0000 0.00%
2024-12-12 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0426 1.0426 1.0410 1.0410 0.0016 0.15%
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2024-12-10 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0361 1.0361 0.0032 0.31%
2024-12-09 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12%
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2024-07-02 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2024-07-01 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0234 1.0234 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2024-06-27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0230 1.0230 1.0233 1.0233 -0.0003 -0.03%
2024-06-26 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0219 1.0219 0.0014 0.14%
2024-06-25 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0208 1.0208 0.0011 0.11%
2024-06-24 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0208 1.0208 1.0224 1.0224 -0.0016 -0.16%
2024-06-21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0224 1.0224 1.0235 1.0235 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0235 1.0235 1.0243 1.0243 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0246 1.0246 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-06-17 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2024-06-13 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0238 1.0238 1.0244 1.0244 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0244 1.0244 1.0243 1.0243 0.0001 0.01%
2024-06-11 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-06-07 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0243 1.0243 1.0252 1.0252 -0.0009 -0.09%
2024-06-05 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2024-06-04 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0248 1.0248 0.0008 0.08%
2024-06-03 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0248 1.0248 1.0252 1.0252 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0252 1.0252 1.0254 1.0254 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0254 1.0254 1.0262 1.0262 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0260 1.0260 0.0002 0.02%
2024-05-28 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0205 1.0205 0.0057 0.56%
2024-05-24 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%