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華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金盤中實時估值(011493)

今天最新凈值 1.0470 0.0011 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0470
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1758億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳晨 劉鵬飛
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金011493重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五糧液 0.1800 1.51% -0.13% -0.0020%
603279 景津裝備 0.8000 1.14% -0.48% -0.0055%
002884 凌霄泵業(yè) 0.8000 1.01% -0.70% -0.0071%
600519 貴州茅臺 0.0100 0.96% -0.06% -0.0006%
002690 美亞光電 0.8000 0.86% -2.23% -0.0192%
600188 兗礦能源 0.5000 0.74% -0.46% -0.0034%
601021 春秋航空 0.2000 0.74% -0.80% -0.0059%
600256 廣匯能源 1.0000 0.44% -0.67% -0.0029%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.4% -0.0466% 0.00%
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.07% 0.01%
2025-05-20 0.11% 0.00%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.02%
2025-05-14 0.00% -0.01%
2025-05-13 0.08% 0.00%
2025-05-12 0.05% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金011493實時估值圖
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C基金011493實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%