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廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(廣發(fā)瑞錦一年定開混合)基金凈值查詢(011481)

今天最新凈值 0.5924 0.0034 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5903 0.0035 0.5885%
  • 累計凈值：0.5924
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3445億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐曉斌
近一周廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合|廣發(fā)瑞錦一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(011481)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5868 0.5868 0.5924 0.5924 -0.0056 -0.95%
2025-05-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5924 0.5924 0.5890 0.5890 0.0034 0.58%
2025-05-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5890 0.5890 0.5857 0.5857 0.0033 0.56%
2025-05-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5857 0.5857 0.5865 0.5865 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5865 0.5865 0.5856 0.5856 0.0009 0.15%