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廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合(廣發(fā)瑞錦一年定開(kāi)混合)基金凈值查詢(xún)(011481)

今天最新凈值 0.5924 0.0034 0.5800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5903 0.0035 0.5885%
  • 累計(jì)凈值：0.5924
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3445億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐曉斌
近一季廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合|廣發(fā)瑞錦一年定開(kāi)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合(011481)基金累計(jì)收益率-17.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5868 0.5868 0.5924 0.5924 -0.0056 -0.95%
2025-05-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5924 0.5924 0.5890 0.5890 0.0034 0.58%
2025-05-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5890 0.5890 0.5857 0.5857 0.0033 0.56%
2025-05-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5857 0.5857 0.5865 0.5865 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5865 0.5865 0.5856 0.5856 0.0009 0.15%
2025-05-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5856 0.5856 0.5986 0.5986 -0.0130 -2.17%
2025-05-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5986 0.5986 0.5980 0.5980 0.0006 0.10%
2025-05-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5980 0.5980 0.6090 0.6090 -0.0110 -1.81%
2025-05-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6090 0.6090 0.5913 0.5913 0.0177 2.99%
2025-05-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5913 0.5913 0.6020 0.6020 -0.0107 -1.78%
2025-05-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6020 0.6020 0.6031 0.6031 -0.0011 -0.18%
2025-05-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2025-05-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6078 0.6078 0.5950 0.5950 0.0128 2.15%
2025-04-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5950 0.5950 0.5822 0.5822 0.0128 2.20%
2025-04-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5822 0.5822 0.5779 0.5779 0.0043 0.74%
2025-04-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5779 0.5779 0.5795 0.5795 -0.0016 -0.28%
2025-04-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5795 0.5795 0.5763 0.5763 0.0032 0.56%
2025-04-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5763 0.5763 0.5841 0.5841 -0.0078 -1.34%
2025-04-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5841 0.5841 0.5722 0.5722 0.0119 2.08%
2025-04-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5722 0.5722 0.5758 0.5758 -0.0036 -0.63%
2025-04-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5758 0.5758 0.5677 0.5677 0.0081 1.43%
2025-04-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5677 0.5677 0.5670 0.5670 0.0007 0.12%
2025-04-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5666 0.5666 0.5803 0.5803 -0.0137 -2.36%
2025-04-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5803 0.5803 0.5859 0.5859 -0.0056 -0.96%
2025-04-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5859 0.5859 0.5806 0.5806 0.0053 0.91%
2025-04-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5806 0.5806 0.5684 0.5684 0.0122 2.15%
2025-04-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5684 0.5684 0.5564 0.5564 0.0120 2.16%
2025-04-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5564 0.5564 0.5352 0.5352 0.0212 3.96%
2025-04-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5352 0.5352 0.5328 0.5328 0.0024 0.45%
2025-04-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.5328 0.5328 0.6113 0.6113 -0.0785 -12.84%
2025-04-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6113 0.6113 0.6205 0.6205 -0.0092 -1.48%
2025-04-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6205 0.6205 0.6134 0.6134 0.0071 1.16%
2025-04-01 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6134 0.6134 0.6141 0.6141 -0.0007 -0.11%
2025-03-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6141 0.6141 0.6206 0.6206 -0.0065 -1.05%
2025-03-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6206 0.6206 0.6307 0.6307 -0.0101 -1.60%
2025-03-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6307 0.6307 0.6256 0.6256 0.0051 0.82%
2025-03-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6256 0.6256 0.6229 0.6229 0.0027 0.43%
2025-03-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6229 0.6229 0.6414 0.6414 -0.0185 -2.88%
2025-03-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6414 0.6414 0.6405 0.6405 0.0009 0.14%
2025-03-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6405 0.6405 0.6629 0.6629 -0.0224 -3.38%
2025-03-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6629 0.6629 0.6723 0.6723 -0.0094 -1.40%
2025-03-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6723 0.6723 0.6857 0.6857 -0.0134 -1.95%
2025-03-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6857 0.6857 0.6768 0.6768 0.0089 1.32%
2025-03-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6768 0.6768 0.6755 0.6755 0.0013 0.19%
2025-03-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6755 0.6755 0.6626 0.6626 0.0129 1.95%
2025-03-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6626 0.6626 0.6809 0.6809 -0.0183 -2.69%
2025-03-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6809 0.6809 0.6822 0.6822 -0.0013 -0.19%
2025-03-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6822 0.6822 0.6784 0.6784 0.0038 0.56%
2025-03-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6784 0.6784 0.6894 0.6894 -0.0110 -1.60%
2025-03-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6894 0.6894 0.6963 0.6963 -0.0069 -0.99%
2025-03-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6963 0.6963 0.6759 0.6759 0.0204 3.02%
2025-03-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6759 0.6759 0.6584 0.6584 0.0175 2.66%
2025-03-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6584 0.6584 0.6494 0.6494 0.0090 1.39%
2025-03-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6494 0.6494 0.6601 0.6601 -0.0107 -1.62%
2025-02-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.6601 0.6601 0.7005 0.7005 -0.0404 -5.77%
2025-02-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.7005 0.7005 0.7097 0.7097 -0.0092 -1.30%
2025-02-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.7097 0.7097 0.7019 0.7019 0.0078 1.11%
2025-02-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.7019 0.7019 0.7034 0.7034 -0.0015 -0.21%
2025-02-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開(kāi)放混合 0.7034 0.7034 0.7141 0.7141 -0.0107 -1.50%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%