廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(廣發(fā)瑞錦一年定開混合)基金凈值查詢(011481)
今天最新凈值
0.5868
-0.0056 -0.9500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5848
-0.0020 -0.3412%
- 累計(jì)凈值：0.5868
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3445億
- 最近資產(chǎn)：1.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐曉斌
近一月廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合|廣發(fā)瑞錦一年定開混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(011481)基金累計(jì)收益率2.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5847 |
0.5847 |
0.5868 |
0.5868 |
-0.0021 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5868 |
0.5868 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0056 |
-0.95% |
| 2025-05-21 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5924 |
0.5924 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0034 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5890 |
0.5890 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5865 |
0.5865 |
-0.0008 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5856 |
0.5856 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0130 |
-2.17% |
| 2025-05-14 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0110 |
-1.81% |
| 2025-05-12 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.6090 |
0.6090 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0177 |
2.99% |
|
|
| 2025-05-09 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5913 |
0.5913 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0107 |
-1.78% |
| 2025-05-08 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.6020 |
0.6020 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-05-07 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6078 |
0.6078 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.6078 |
0.6078 |
0.5950 |
0.5950 |
0.0128 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5950 |
0.5950 |
0.5822 |
0.5822 |
0.0128 |
2.20% |
| 2025-04-29 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0043 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5779 |
0.5779 |
0.5795 |
0.5795 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5795 |
0.5795 |
0.5763 |
0.5763 |
0.0032 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
011481 |
廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 |
0.5763 |
0.5763 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0078 |
-1.34% |
