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廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(廣發(fā)瑞錦一年定開混合)基金凈值查詢(011481)

今天最新凈值 0.5924 0.0034 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5890 0.0022 0.3799%
  • 累計(jì)凈值：0.5924
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3445億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐曉斌
近一年廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合|廣發(fā)瑞錦一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合(011481)基金累計(jì)收益率5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5924 0.5924 0.5890 0.5890 0.0034 0.58%
2025-05-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5890 0.5890 0.5857 0.5857 0.0033 0.56%
2025-05-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5857 0.5857 0.5865 0.5865 -0.0008 -0.14%
2025-05-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5865 0.5865 0.5856 0.5856 0.0009 0.15%
2025-05-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5856 0.5856 0.5986 0.5986 -0.0130 -2.17%
2025-05-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5986 0.5986 0.5980 0.5980 0.0006 0.10%
2025-05-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5980 0.5980 0.6090 0.6090 -0.0110 -1.81%
2025-05-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6090 0.6090 0.5913 0.5913 0.0177 2.99%
2025-05-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5913 0.5913 0.6020 0.6020 -0.0107 -1.78%
2025-05-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6020 0.6020 0.6031 0.6031 -0.0011 -0.18%
2025-05-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6031 0.6031 0.6078 0.6078 -0.0047 -0.77%
2025-05-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6078 0.6078 0.5950 0.5950 0.0128 2.15%
2025-04-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5950 0.5950 0.5822 0.5822 0.0128 2.20%
2025-04-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5822 0.5822 0.5779 0.5779 0.0043 0.74%
2025-04-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5779 0.5779 0.5795 0.5795 -0.0016 -0.28%
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2025-04-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5763 0.5763 0.5841 0.5841 -0.0078 -1.34%
2025-04-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5841 0.5841 0.5722 0.5722 0.0119 2.08%
2025-04-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5722 0.5722 0.5758 0.5758 -0.0036 -0.63%
2025-04-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5758 0.5758 0.5677 0.5677 0.0081 1.43%
2025-04-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5677 0.5677 0.5670 0.5670 0.0007 0.12%
2025-04-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5666 0.5666 0.5803 0.5803 -0.0137 -2.36%
2025-04-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5803 0.5803 0.5859 0.5859 -0.0056 -0.96%
2025-04-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5859 0.5859 0.5806 0.5806 0.0053 0.91%
2025-04-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5806 0.5806 0.5684 0.5684 0.0122 2.15%
2025-04-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5684 0.5684 0.5564 0.5564 0.0120 2.16%
2025-04-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5564 0.5564 0.5352 0.5352 0.0212 3.96%
2025-04-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5352 0.5352 0.5328 0.5328 0.0024 0.45%
2025-04-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5328 0.5328 0.6113 0.6113 -0.0785 -12.84%
2025-04-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6113 0.6113 0.6205 0.6205 -0.0092 -1.48%
2025-04-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6205 0.6205 0.6134 0.6134 0.0071 1.16%
2025-04-01 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6134 0.6134 0.6141 0.6141 -0.0007 -0.11%
2025-03-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6141 0.6141 0.6206 0.6206 -0.0065 -1.05%
2025-03-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6206 0.6206 0.6307 0.6307 -0.0101 -1.60%
2025-03-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6307 0.6307 0.6256 0.6256 0.0051 0.82%
2025-03-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6256 0.6256 0.6229 0.6229 0.0027 0.43%
2025-03-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6229 0.6229 0.6414 0.6414 -0.0185 -2.88%
2025-03-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6414 0.6414 0.6405 0.6405 0.0009 0.14%
2025-03-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6405 0.6405 0.6629 0.6629 -0.0224 -3.38%
2025-03-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6629 0.6629 0.6723 0.6723 -0.0094 -1.40%
2025-03-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6723 0.6723 0.6857 0.6857 -0.0134 -1.95%
2025-03-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6857 0.6857 0.6768 0.6768 0.0089 1.32%
2025-03-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6768 0.6768 0.6755 0.6755 0.0013 0.19%
2025-03-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6755 0.6755 0.6626 0.6626 0.0129 1.95%
2025-03-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6626 0.6626 0.6809 0.6809 -0.0183 -2.69%
2025-03-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6809 0.6809 0.6822 0.6822 -0.0013 -0.19%
2025-03-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6822 0.6822 0.6784 0.6784 0.0038 0.56%
2025-03-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6784 0.6784 0.6894 0.6894 -0.0110 -1.60%
2025-03-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6894 0.6894 0.6963 0.6963 -0.0069 -0.99%
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2025-03-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6759 0.6759 0.6584 0.6584 0.0175 2.66%
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2025-03-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6494 0.6494 0.6601 0.6601 -0.0107 -1.62%
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2025-02-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7005 0.7005 0.7097 0.7097 -0.0092 -1.30%
2025-02-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7097 0.7097 0.7019 0.7019 0.0078 1.11%
2025-02-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7019 0.7019 0.7034 0.7034 -0.0015 -0.21%
2025-02-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7034 0.7034 0.7141 0.7141 -0.0107 -1.50%
2025-02-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.7141 0.7141 0.6828 0.6828 0.0313 4.58%
2025-02-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6828 0.6828 0.6849 0.6849 -0.0021 -0.31%
2025-02-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6849 0.6849 0.6587 0.6587 0.0262 3.98%
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2025-02-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6701 0.6701 0.6654 0.6654 0.0047 0.71%
2025-02-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6654 0.6654 0.6556 0.6556 0.0098 1.49%
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2025-02-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6691 0.6691 0.6625 0.6625 0.0066 1.00%
2025-02-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6625 0.6625 0.6585 0.6585 0.0040 0.61%
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2025-02-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6307 0.6307 0.6100 0.6100 0.0207 3.39%
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2025-01-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6101 0.6101 0.6133 0.6133 -0.0032 -0.52%
2025-01-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5982 0.5982 0.5741 0.5741 0.0241 4.20%
2025-01-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5741 0.5741 0.5809 0.5809 -0.0068 -1.17%
2025-01-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5809 0.5809 0.5901 0.5901 -0.0092 -1.56%
2025-01-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5901 0.5901 0.5878 0.5878 0.0023 0.39%
2025-01-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5878 0.5878 0.5915 0.5915 -0.0037 -0.63%
2025-01-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5915 0.5915 0.5782 0.5782 0.0133 2.30%
2025-01-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5782 0.5782 0.5815 0.5815 -0.0033 -0.57%
2025-01-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5815 0.5815 0.5941 0.5941 -0.0126 -2.12%
2025-01-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5941 0.5941 0.6146 0.6146 -0.0205 -3.34%
2024-12-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6146 0.6146 0.6229 0.6229 -0.0083 -1.33%
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2024-12-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6128 0.6128 0.6188 0.6188 -0.0060 -0.97%
2024-12-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6188 0.6188 0.6115 0.6115 0.0073 1.19%
2024-12-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6115 0.6115 0.6181 0.6181 -0.0066 -1.07%
2024-12-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6181 0.6181 0.6132 0.6132 0.0049 0.80%
2024-12-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6132 0.6132 0.6057 0.6057 0.0075 1.24%
2024-12-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6057 0.6057 0.5990 0.5990 0.0067 1.12%
2024-12-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5990 0.5990 0.6057 0.6057 -0.0067 -1.11%
2024-12-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6057 0.6057 0.6127 0.6127 -0.0070 -1.14%
2024-12-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6127 0.6127 0.6220 0.6220 -0.0093 -1.50%
2024-12-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6220 0.6220 0.6164 0.6164 0.0056 0.91%
2024-12-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6164 0.6164 0.6151 0.6151 0.0013 0.21%
2024-12-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6151 0.6151 0.6136 0.6136 0.0015 0.24%
2024-12-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6136 0.6136 0.6174 0.6174 -0.0038 -0.62%
2024-12-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6174 0.6174 0.6111 0.6111 0.0063 1.03%
2024-12-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6111 0.6111 0.6073 0.6073 0.0038 0.63%
2024-12-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6073 0.6073 0.6129 0.6129 -0.0056 -0.91%
2024-12-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6129 0.6129 0.6216 0.6216 -0.0087 -1.40%
2024-12-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6216 0.6216 0.6133 0.6133 0.0083 1.35%
2024-11-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6133 0.6133 0.6010 0.6010 0.0123 2.05%
2024-11-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6010 0.6010 0.5969 0.5969 0.0041 0.69%
2024-11-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5969 0.5969 0.5829 0.5829 0.0140 2.40%
2024-11-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5829 0.5829 0.5890 0.5890 -0.0061 -1.04%
2024-11-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5890 0.5890 0.5943 0.5943 -0.0053 -0.89%
2024-11-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5943 0.5943 0.6143 0.6143 -0.0200 -3.26%
2024-11-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6143 0.6143 0.6139 0.6139 0.0004 0.07%
2024-11-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6139 0.6139 0.6114 0.6114 0.0025 0.41%
2024-11-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6114 0.6114 0.5933 0.5933 0.0181 3.05%
2024-11-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5933 0.5933 0.6074 0.6074 -0.0141 -2.32%
2024-11-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6074 0.6074 0.6256 0.6256 -0.0182 -2.91%
2024-11-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6256 0.6256 0.6467 0.6467 -0.0211 -3.26%
2024-11-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6467 0.6467 0.6430 0.6430 0.0037 0.58%
2024-11-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6430 0.6430 0.6512 0.6512 -0.0082 -1.26%
2024-11-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6512 0.6512 0.6346 0.6346 0.0166 2.62%
2024-11-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6346 0.6346 0.6338 0.6338 0.0008 0.13%
2024-11-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6338 0.6338 0.6265 0.6265 0.0073 1.17%
2024-11-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6265 0.6265 0.6272 0.6272 -0.0007 -0.11%
2024-11-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6272 0.6272 0.6065 0.6065 0.0207 3.41%
2024-11-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6065 0.6065 0.5948 0.5948 0.0117 1.97%
2024-11-01 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5948 0.5948 0.6091 0.6091 -0.0143 -2.35%
2024-10-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6091 0.6091 0.6038 0.6038 0.0053 0.88%
2024-10-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6038 0.6038 0.6014 0.6014 0.0024 0.40%
2024-10-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6014 0.6014 0.6078 0.6078 -0.0064 -1.05%
2024-10-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6078 0.6078 0.6039 0.6039 0.0039 0.65%
2024-10-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6039 0.6039 0.5998 0.5998 0.0041 0.68%
2024-10-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5998 0.5998 0.6064 0.6064 -0.0066 -1.09%
2024-10-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6064 0.6064 0.6047 0.6047 0.0017 0.28%
2024-10-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6047 0.6047 0.6010 0.6010 0.0037 0.62%
2024-10-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6010 0.6010 0.5909 0.5909 0.0101 1.71%
2024-10-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5909 0.5909 0.5655 0.5655 0.0254 4.49%
2024-10-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5655 0.5655 0.5644 0.5644 0.0011 0.19%
2024-10-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5644 0.5644 0.5702 0.5702 -0.0058 -1.02%
2024-10-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5702 0.5702 0.5845 0.5845 -0.0143 -2.45%
2024-10-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5845 0.5845 0.5670 0.5670 0.0175 3.09%
2024-10-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5670 0.5670 0.5879 0.5879 -0.0209 -3.56%
2024-10-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5879 0.5879 0.5848 0.5848 0.0031 0.53%
2024-10-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5848 0.5848 0.6303 0.6303 -0.0455 -7.22%
2024-10-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.6303 0.6303 0.5886 0.5886 0.0417 7.08%
2024-09-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5886 0.5886 0.5396 0.5396 0.0490 9.08%
2024-09-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5396 0.5396 0.5177 0.5177 0.0219 4.23%
2024-09-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5177 0.5177 0.5067 0.5067 0.0110 2.17%
2024-09-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5067 0.5067 0.5052 0.5052 0.0015 0.30%
2024-09-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5052 0.5052 0.4893 0.4893 0.0159 3.25%
2024-09-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4893 0.4893 0.4930 0.4930 -0.0037 -0.75%
2024-09-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4930 0.4930 0.4929 0.4929 0.0001 0.02%
2024-09-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4929 0.4929 0.4937 0.4937 -0.0008 -0.16%
2024-09-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4937 0.4937 0.4948 0.4948 -0.0011 -0.22%
2024-09-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4948 0.4948 0.4972 0.4972 -0.0024 -0.48%
2024-09-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4972 0.4972 0.5002 0.5002 -0.0030 -0.60%
2024-09-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5002 0.5002 0.5011 0.5011 -0.0009 -0.18%
2024-09-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5011 0.5011 0.4999 0.4999 0.0012 0.24%
2024-09-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.4999 0.4999 0.5047 0.5047 -0.0048 -0.95%
2024-09-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5047 0.5047 0.5103 0.5103 -0.0056 -1.10%
2024-09-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5103 0.5103 0.5086 0.5086 0.0017 0.33%
2024-09-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5086 0.5086 0.5134 0.5134 -0.0048 -0.93%
2024-09-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5134 0.5134 0.5095 0.5095 0.0039 0.77%
2024-09-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5095 0.5095 0.5209 0.5209 -0.0114 -2.19%
2024-08-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5209 0.5209 0.5143 0.5143 0.0066 1.28%
2024-08-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5143 0.5143 0.5088 0.5088 0.0055 1.08%
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2024-08-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5065 0.5065 0.5107 0.5107 -0.0042 -0.82%
2024-08-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5107 0.5107 0.5062 0.5062 0.0045 0.89%
2024-08-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5062 0.5062 0.5077 0.5077 -0.0015 -0.30%
2024-08-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5077 0.5077 0.5088 0.5088 -0.0011 -0.22%
2024-08-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5088 0.5088 0.5089 0.5089 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5089 0.5089 0.5150 0.5150 -0.0061 -1.18%
2024-08-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5150 0.5150 0.5150 0.5150 0.0000 0.00%
2024-08-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5150 0.5150 0.5185 0.5185 -0.0035 -0.68%
2024-08-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5185 0.5185 0.5182 0.5182 0.0003 0.06%
2024-08-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5182 0.5182 0.5257 0.5257 -0.0075 -1.43%
2024-08-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5257 0.5257 0.5237 0.5237 0.0020 0.38%
2024-08-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5237 0.5237 0.5256 0.5256 -0.0019 -0.36%
2024-08-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5256 0.5256 0.5256 0.5256 0.0000 0.00%
2024-08-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5256 0.5256 0.5305 0.5305 -0.0049 -0.92%
2024-08-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5305 0.5305 0.5277 0.5277 0.0028 0.53%
2024-08-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5277 0.5277 0.5171 0.5171 0.0106 2.05%
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2024-08-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5315 0.5315 0.5415 0.5415 -0.0100 -1.85%
2024-07-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5431 0.5431 0.5320 0.5320 0.0111 2.09%
2024-07-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5320 0.5320 0.5359 0.5359 -0.0039 -0.73%
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2024-07-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5407 0.5407 0.5309 0.5309 0.0098 1.85%
2024-07-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5309 0.5309 0.5306 0.5306 0.0003 0.06%
2024-07-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5306 0.5306 0.5305 0.5305 0.0001 0.02%
2024-07-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5305 0.5305 0.5389 0.5389 -0.0084 -1.56%
2024-07-22 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5389 0.5389 0.5369 0.5369 0.0020 0.37%
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2024-07-16 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5421 0.5421 0.5378 0.5378 0.0043 0.80%
2024-07-15 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5378 0.5378 0.5389 0.5389 -0.0011 -0.20%
2024-07-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5389 0.5389 0.5408 0.5408 -0.0019 -0.35%
2024-07-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5408 0.5408 0.5274 0.5274 0.0134 2.54%
2024-07-10 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5274 0.5274 0.5279 0.5279 -0.0005 -0.09%
2024-07-09 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5279 0.5279 0.5189 0.5189 0.0090 1.73%
2024-07-08 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5189 0.5189 0.5237 0.5237 -0.0048 -0.92%
2024-07-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5237 0.5237 0.5222 0.5222 0.0015 0.29%
2024-07-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5222 0.5222 0.5269 0.5269 -0.0047 -0.89%
2024-07-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5269 0.5269 0.5296 0.5296 -0.0027 -0.51%
2024-07-02 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5296 0.5296 0.5358 0.5358 -0.0062 -1.16%
2024-07-01 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5358 0.5358 0.5311 0.5311 0.0047 0.88%
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2024-06-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5224 0.5224 0.5289 0.5289 -0.0065 -1.23%
2024-06-26 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5289 0.5289 0.5232 0.5232 0.0057 1.09%
2024-06-25 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5232 0.5232 0.5278 0.5278 -0.0046 -0.87%
2024-06-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5278 0.5278 0.5375 0.5375 -0.0097 -1.80%
2024-06-21 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5375 0.5375 0.5385 0.5385 -0.0010 -0.19%
2024-06-20 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5385 0.5385 0.5452 0.5452 -0.0067 -1.23%
2024-06-19 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5452 0.5452 0.5479 0.5479 -0.0027 -0.49%
2024-06-18 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5479 0.5479 0.5418 0.5418 0.0061 1.13%
2024-06-17 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5418 0.5418 0.5417 0.5417 0.0001 0.02%
2024-06-14 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5417 0.5417 0.5404 0.5404 0.0013 0.24%
2024-06-13 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5404 0.5404 0.5414 0.5414 -0.0010 -0.18%
2024-06-12 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5414 0.5414 0.5413 0.5413 0.0001 0.02%
2024-06-11 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5413 0.5413 0.5432 0.5432 -0.0019 -0.35%
2024-06-07 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5432 0.5432 0.5454 0.5454 -0.0022 -0.40%
2024-06-06 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5454 0.5454 0.5489 0.5489 -0.0035 -0.64%
2024-06-05 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5489 0.5489 0.5541 0.5541 -0.0052 -0.94%
2024-06-04 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5541 0.5541 0.5481 0.5481 0.0060 1.09%
2024-06-03 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5481 0.5481 0.5467 0.5467 0.0014 0.26%
2024-05-31 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5467 0.5467 0.5463 0.5463 0.0004 0.07%
2024-05-30 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5463 0.5463 0.5486 0.5486 -0.0023 -0.42%
2024-05-29 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5486 0.5486 0.5492 0.5492 -0.0006 -0.11%
2024-05-28 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5492 0.5492 0.5515 0.5515 -0.0023 -0.42%
2024-05-27 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5515 0.5515 0.5469 0.5469 0.0046 0.84%
2024-05-24 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5469 0.5469 0.5507 0.5507 -0.0038 -0.69%
2024-05-23 011481 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 0.5507 0.5507 0.5579 0.5579 -0.0072 -1.29%